基金名称 国投瑞银新兴财富同化型 证券投资基金（LOF） 基金代码 场外认购代码：前端认购代码是161219；后端认购代码则按照分歧代销机构而分歧――中国工商银行(601398,股吧)的后端认购代码是161219，公司直销中心和其他代销机构的后端认购代码是161220。场内认购代码：161219（场内无后端收费模式） 举荐阅读基金类型 同化型 打点人 国投瑞银基金(博客,微博)打点有限公司 托管人 中国培植银行(601939,股吧)股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月10日 刊行截止日期 2011年12月7日 投资规模 基金的股票投资比例为基金资产的30％－80％，其中投资于计谋新兴财富及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80％，投资于权证的比例不跨越基金资产的3％；现金、债券资产及中国证监会许可基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20％－70％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 长盛同禧信用增利债券型 证券投资基金 基金代码 Ａ类基金份额代码：080009 Ｃ类基金份额代码：080010 基金类型 债券型 打点人 长盛基金打点有限公司 托管人 中国银行(601988,股吧)股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月31日 刊行截止日期 2011年12月2日 投资规模 基金投资于固定收益类金融工具的资产比例不低于基金资产的80％，其中信用债券投资不低于基金固定收益类资产的80％。基金还可介入一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会许可基金投资的其它权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不跨越基金资产的20％，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 富国财富债债券型证券投资基金 基金代码 100058（前端），100059（后端） 基金类型 债券型 打点人 富国基金(博客,微博)打点有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月16日 刊行截止日期 2011年12月9日 投资规模 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中对财富债的投资比例不低于固定收益类资产的80％，财富债搜罗公司债、企颐魅债（不含城投债）、中期单据、短期融资券和可分手债，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，此鱿脯现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 申万菱信可转换债券债券型 证券投资基金 基金代码 310518 基金类型 债券型 打点人 申万菱信基金打点有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月1日 刊行截止日期 2011年12月2日 投资规模 基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80％，其中对可转换债券（包含可分是氚掺可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80％；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20％；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 信诚全球商品证券投资基金（LOF） 基金代码 165513 基金类型 上市契约型开放式， 基金中的基金 打点人 信诚基金(博客,微博)打点有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月9日 刊行截止日期 2011年12月14日 投资规模 基金为基金中的基金，是以，投资于公募基金的比例不低于基金资产的60％。基金以商品主题投资为主，是以，投资于商品类基金的比例不低于基金非固定收益类资产的80％。就基金合同而言，商品类基金是指业绩斗劲基准中90％以上为商品指数或商品价钱的基金。商品首要指能源、贵金属、基本金属及农产物等年夜宗商品。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 浦银安盛增利分级债券型 证券投资基金 基金代码 166401 基金类型 债券型 打点人 浦银安盛基金 打点有限公司 托管人 上海银行 股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月7日 刊行截止日期 2011年12月7日 投资规模 基金在封锁时代，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％。在开抛却间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，此鱿脯现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 嘉实周期股票型 证券投资基金 基金代码 070027 基金类型 股票型 打点人 嘉实基金(博客,微博)打点有限公司 托管人 中国工商银行 股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月7日 刊行截止日期 2011年12月6日 投资规模 股票资产占基金资产的比例为60－95％；债券等固定收益类资产以及中国证监会许可基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市置魅占基金资产净值的比例不跨越3％。基金将80％以上的股票资产投资于周期行业股票。 刊行要素 内容撮要 基金名称 财通价值同化型 证券投资基金 基金代码 720001 基金类型 同化型 打点人 财通基金打点有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月27日 刊行截止日期 2011年11月28日 投资规模 股票资产占基金资产的30％—80％，其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80％；债券、权证、资产撑持证券、以及法令律例和中国证监会许可基金投资的其他证券品种占基金资产的0％—65％，其中权证资产占基金资产净值的比例为0％－3％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 易方达双债增强债券型 证券投资基金 基金代码 Ａ类基金份额收取认购费，基金代码为：110035；Ｃ类基金份额不收取认购费，基金代码为110036。 基金类型 债券基金 打点人 易方达基金 打点有限公司 托管人 中国培植银行 股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月7日 刊行截止日期 2011年11月29日 投资规模 基金各类资产的投资比例规模为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，此鱿脯信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的80％；权益类资产的比例不高于基金资产的20％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 年夜成可转债债券型证券投资基金 基金代码 090017 基金类型 债券型 打点人 年夜成基金打点有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月26日 刊行截止日期 2011年11月25日 刊行要素 内容撮要 基金名称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 基金代码 162216 基金类型 股票型 打点人 泰达宏利基金打点有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月24日 刊行截止日期 2011年11月25日 刊行要素 内容撮要 基金名称 海富通国策导向股票型证券投资基金 基金代码 519033 基金类型 股票型 打点人 海富通基金打点有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月10日 刊行截止日期 2011年11月11日 其它在发基金 刊行要素 内容撮要 基金名称 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型 证券投资基金 基金代码 233010 基金类型 股票型 打点人 摩根士丹利华鑫基金打点有限公司 托管人 中国培植银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月17日 刊行截止日期 2011年11月11日 刊行要素 内容撮要 基金名称 中邮上证380指数增强型证券投资基金 基金代码 590007 基金类型 股票型 打点人 中邮创业基金打点有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年9月28日 刊行截止日期 2011年11月18日 刊行要素 内容撮要 基金名称 鹏华美国房地产证券投资基金 基金代码 206011 基金类型 契约型开放式， ＱＤＩＩ－股票型证券投资基金 打点人 鹏华基金打点有限公司 托管人 中国培植银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月26日 刊行截止日期 2011年11月22日 刊行要素 内容撮要 基金名称 银华中证内地资本主题指数分级 证券投资基金 基金代码 161819 基金类型 股票型 打点人 银华基金(博客,微博)打点有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 刊行肇端日期 2011年11月7日 刊行截止日期 2011年12月2日 投资规模 基金投资于股票的资产不低于基金资产的85％，投资于中证内地资本主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 刊行要素 内容撮要 基金名称 农银汇理中证500指数证券投资基金 基金代码 660011 基金类型 股票型 打点人 农银汇理基金打点有限公司 托管人 交通银行(601328,股吧)股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月28日 刊行截止日期 2011年11月25日 刊行要素 内容撮要 基金名称 中银中小盘股票型证券投资基金 基金代码 163818 基金类型 股票型 打点人 中银基金打点有限公司 托管人 招商银行(600036,股吧)股份有限公司 刊行肇端日期 2011年10月17日 刊行截止日期 2011年11月18日 |
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