华安国际配置兑现保本承诺 份额净值定格1.001美元

　　证券时报记者 张哲

　　华安基金11月7日晚间发布了华安国际基金的清理陈述。陈述显示，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际设置装备摆设基金的基金持有人支出清理金钱。此外，通知布告显示，合同到期日后至清理款划出日前一日的银行存款发生的利息也属份额持有人所有，在支出清理款时也将一并计较并支出给份额持有人。

　　华安国际设置装备摆设基金于2006年11月2日正式成立并起头运作。自那时至2008年9月15日时代，基金按基金合同正常运作。2008年9月15日，雷曼兄弟公司公布揭晓申请破产呵护，华安国际设置装备摆设基金投资的结构性保本单据的相关主体—雷曼兄弟国际公司（欧洲）（简称雷曼欧洲）及其联系关系机构于2008年9月至10月先后进入破产轨范，致使基金一向无法正常运作、估值和开放赎回。经由与雷曼欧洲的积极交涉，华安基金于2009年11月收回结构性保本单据中的收益资产部门，合计约4538.9万美元。该部门资产收回后，华安基金作为基金打点人在境内进行了固定收益投资。

　　2008年9月27日，华安基金以雷曼欧洲违反双方签定的《产物合作和谈》有关义务和责任为由，向上海市高级人平易近法院起诉雷曼欧洲，要求判令解除本公司与雷曼欧洲的产物合作关系，并判令雷曼欧洲抵偿相关损失踪。在上海高院的主持调整下，经由与雷曼欧洲艰辛的漫长构和，就上述案件告竣了息争和谈，并签收了上海高院出具的《平易近事调整逝?ⅲ按照息争和谈和《平易近事调整书》，雷曼欧洲应向华安国际设置装备摆设基金支出4489万美元，及自2009年7月1日起计较至付款日(最多计较至2011年11月2日止)以息争金钱为本金、以年利率2.25%为利率计较的利息。2011年10月27日，华安国际设置装备摆设基金收到雷曼欧洲的息争款及利息合计4723.7万美元。

　　上述两部门资产合计达到了9463.7万美元，仍低于华安国际设置装备摆设基金原投资的结构性保本单据的本金9640万美元。遵循2008年9月18日发布的《华安基金打点有限公司关于华安国际设置装备摆设基金所持有的结构性保本单据保本责任的通知布告》，及2011年9月20日发布的《华安基金打点有限公司关于雷曼兄弟国际（欧洲）公司诉讼案进展情形缓和安国际设置装备摆设基金到期终止的通知布告》中陈述的保本承诺，华安基金于2011年11月2日将176.3万美元划入了基金托管账户填补差额。上述资金划入后，以美元募集，美元核算计价的华安国际设置装备摆设基金的基金份额净值最终定格在1.001美元。