光大添益：分红公告

通知布告送出日期：2011年11月14日
　　1.通知布告根基信息
　　基金名称	光年夜保德信信用添益债券型证券投资基金
　　基金简称	光年夜保德信信用添益债券
　　基金主代码	360013
　　基金合同生效日	2011年5月16日
　　基金打点人名称	光年夜保德信基金打点有限公司
　　基金托管人名称	中国平易近生银行股份有限公司
　　通知布告依据	《中华人平易近共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、《证券投资基金信息披露打点法子》、《光年夜保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光年夜保德信信用添益债券型证券投资基金招模拟单》
　　收益分配基准日	2011年11月9日
　　有关年度分红次数的声名	本次分红为2011年度的第1次分红
　　属下分级基金的基金简称 	光年夜保德信信用添益债券A	光年夜保德信信用添益债券C
　　属下分级基金的生意代码	360013	360014
　　属下分级基金的前端生意代码	-	-
　　属下分级基金的后端生意代码	-	-
　　截止基准日属下分级基金的相关指标	基准日属下分级基金份额净值（单元：元）	1.040	1.038
　　基准日属下分级基金可供分配利润（单元：元）	3,081,066.93	2,468,379.10
　　截止基准日按照基金合同商定的分红比例计较的应分配金额（单元：元）	1,540,533.47	1,234,189.55
　　本次属下分级基金分红方案（单元：元/10份基金份额）	0.10	0.10
　　注：按照基金合同商定，应分配金额为截止基准日可供分配利润的50％分红比例计较。
　　2.与分红相关的其他信息
　　权益挂号日 	2011年11月16日
　　除息日 	2011年11月16日
　　现金盈利发放日 	2011年11月18日
　　分红对象	权益挂号日在光年夜保德信基金打点有限公司挂号在册的本基金全体持有人
　　盈利再投资相关事项的声名 	选择盈利再投资的投资者其现金盈利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2011年11月16日。选择盈利再投资体例的投资者所转换的基金份额将于2011年11月17日直接计入其基金账户，2011年11月18日起可发芽、赎回。
　　税收相关事项的声名	按照财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
　　费用相关事项的声名	本基金本次分红免收分红手续费；选择盈利再投资体例的投
　　资者其盈利再投资所得的基金份额免收申购费用。
　　注：选择现金盈利分红体例的投资者的盈利款将于 2011年11月18日自基金托管专户划出。
　　3.其他需要提醒的事项
　　（1）权益挂号日当日及往后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益挂号日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
　　（2）对于未选择本基金具体分红体例的投资者,本基金默认的分红体例为现金盈利体例。
　　（3）投资者可以在每个基金开放日的生意时刻内到发卖网点或经由过程光年夜保德信客户处事热线确认分红体例（开通光年夜保德信网上生意的客户可以经由过程网上生意系统进行改削）。凡但愿改削分红体例的投资者请务必在2011年11月16日前打点变换手续。2011年11月16日及往后申请打点分红体例改削的客户，改削后的分红体例将不才一次分红中生效。
　　（4）权益挂号日当天，注册挂骗人不接管投资者申请打点转托管、非生意过户等非凡营业。
　　（5）按照《光年夜保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》的划定，盈利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
　　（6）光年夜保德信基金打点有限公司网站：www.epf.com.cn；
　　（7）光年夜保德信基金打点有限公司客户处事热线：400-820-2888；
　　（8）本基金代销机构：
　　中国培植银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光年夜银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国平易近生银行股份有限公司、上海浦东成长银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、安然银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、光年夜证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、安然证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰连系证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资参谋有限公司、华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、江海证券有限公司、财富证券有限责任公司。
　　（9）分红提醒
　　因分红导致基金份额净值转变，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　因分红导致基金份额净值调整至1元四周，在市场波动等身分的影响下，基金投资若有可能呈现吃亏或基金净值若有可能低于初始面值。
　　本基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金财富，但不保证基金必然盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来默示。投资有风险，敬请投资人当真阅读基金的相关法令文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　本通知布告的诠释权归本基金打点人。
　　特此通知布告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　光年夜保德信基金打点有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年11月14日