中海货币：收益支付公告

1.通知布告根基信息
    基金名称	中海货泉市场证券投资基金
    基金简称	中海货泉
    基金主代码	392001
    基金合同生效日	2010年7月28日
    基金打点人名称	中海基金打点有限公司
    通知布告依据	《中海货泉市场证券投资基金基金合同》、《中海货泉市场证券投资基金招模拟单》
    收益集中付进场自动结转为基金份额的日期	2011年11月15日
    收益累计时代	自2011年10月17日至2011年11月14日止
    2. 与收益支出相关的其他信息
    累计收益计较公式	投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益每日累加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待结转收益）（保留到分）
    收益结转的基金份额可赎回肇端日	2011年11月16日
    收益支出对象	收益支出日的前一工作日在中海基金打点有限公司挂号在册的本基金全体份额持有人。
    收益支出法子	本基金收益支出体例为收益再投资体例，投资者收益结转的基金份额于2011年11月15日直接计入其基金账户，2011年11月16日起可经由过程响应的发卖机构及其网点发芽及赎回。
    税收相关事项的声名	按照财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（搜罗小我和机构投资者）年夜基金分配中取得的收入，暂不征收小我所得税和企业所得税。
    费用相关事项的声名	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
    3.其他需要提醒的事项
    （1） 按照中国证监会《关于货泉市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的划定，投资者于收益支出日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
    （2） 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中付进场按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
    （3） 咨询法子
    投资者可经由过程以下路子咨询本基金的收益支出详情：
    ① 中海基金打点有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
    ② 中海基金打点有限公司客户处事热线：400-888-9788或021-38789788。
    ③ 本基金发卖机构：中海基金打点有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国培植银行、交通银行、招商银行、上海浦东成长银行、平易近生银行、华夏银行、上海农村商业银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、华泰连系证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、朴直证券、光年夜证券、东北证券、安然证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、喷香门证券、天相投顾等。
    
                                             中海基金打点有限公司
                                               2011年11月15日