大摩货币：收益支付公告（2011年第11号）

摩根士丹利华鑫货泉市场基金收益支出通知布告

                        （2011 年第 11 号）


1. 通知布告根基信息
基金名称                摩根士丹利华鑫货泉市场基金
基金简称                年夜摩货泉
基金主代码              163303
基金合同生效日          2006 年 8 月 17 日
基金打点人名称          摩根士丹利华鑫基金打点有限公司
通知布告依据                《摩根士丹利华鑫货泉市场基金基金合同》及《摩根
                        士丹利华鑫货泉市场基金招模拟单》的商定
收益集中付进场自动结
                     2011 年 11 月 15 日
转为基金份额的日期
收益累计时代         自 2011 年 10 月 18 日至 2011 年 11 月 15 日止

2. 与收益支出相关的其他信息
累计收益计较公式        投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益
                        每日累加）；投资者日收益=投资者当日持有的基金份
                        额/10000×当日每万份基金单元收益（计较结不美观以去
                        尾体例保留到分）
收益结转的基金份额可
                     2011 年 11 月 17 日
赎回肇端日
收益支出对象         收益支出日在中国证券挂号结算有限责任公司挂号
                     在册的本基金全体份额持有人
收益支出法子         本基金收益支出体例为收益再投资体例，投资者收益
                     结转的基金份额将于 2011 年 11 月 16 日直接计入其
                     基金账户，2011 年 11 月 17 日起可经由过程响应的发卖
                     机构及其网点发芽及赎回
税收相关事项的声名   按照财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
                     金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对
                     投资者（搜罗小我和机构投资者）年夜基金分配中取得
                     的收入，暂不征收小我所得税和企业所得税
费用相关事项的声名   本基金本次收益支出免收分红手续费和再投资手续
                     费
注：1、投资者于收益支出日申请申购的基金份额不享有当日的收益，申请赎回
基金份额享有当日的收益；
   2、本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中付进场按 1.00 元的份额面
值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

3. 其他需要提醒的事项

                                   1
    投资者可经由过程以下任一路子咨询本基金的收益支出详情：
    1、摩根士丹利华鑫基金打点有限公司网站：http://www.msfunds.com.cn；
    2、摩根士丹利华鑫基金打点有限公司全国统一客户处事电话：400－8888
－668(免远程费)；
    3、交通银行、中国培植银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、
招商银行、中国光年夜银行、中国平易近生银行、安然银行、华鑫证券、中信证券、中
信建投证券、中国银河证券、信达证券、平易近生证券、宏源证券、海通证券、国泰
君安证券、申银万国证券、光年夜证券、兴业证券、长江证券、中银国际证券、湘
财证券、华泰证券、齐鲁证券、中信万通证券、山西证券、东海证券、国元证券、
朴直证券、中航证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、华泰连系证
券、安然证券、国海证券、世纪证券、金元证券、广发证券、华福证券、东莞证
券、中山证券、万联证券、天相投顾等代销机构的营业网点。




                                        摩根士丹利华鑫基金打点有限公司
                                                2011 年 11 月 16 日




                                   2