收 益 宝：收益支付公告

通知布告送出日期：2011年11月16日
    1.通知布告根基信息
    基金名称	申万菱信收益宝货泉市场基金
    基金简称	申万菱信收益宝货泉
    基金主代码	310338
    基金合同生效日	2006年7月7日
    基金打点人名称	申万菱信基金打点有限公司
    通知布告依据	《申万菱信收益宝货泉市场基金基金合同》
    收益集中付进场自动结转为基金份额的日期	2011年11月18日
    收益累计时代	自2011年10月18日至2011年11月17日止
    2. 与收益支出相关的其他信息
    累计收益计较公式	份额持有人的累计收益＝∑Ri（i为日期，即份额持有人的日收益每日累加）份额持有人的日收益Ri＝[份额持有人（i-1）日的持有份额余额+份额持有人（i-1）日的累计未支出收益]×基金i日的每万份净收益/10000 （计较精度为0.01 元，小数点后第3位采纳去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
    收益结转的基金份额可赎回肇端日	2011年11月21日
    收益支出对象	收益支出日的前一个工作日在本公司挂号注册的本基金份额持有人。
    收益支出法子	本基金收益支出体例为收益再投资体例，投资者收益结转的基金份额将于2011年11月18日直接计入其基金账户，2011年11月21日起可经由过程响应的发卖机构及其网点发芽及赎回。
    税收相关事项的声名	按照财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（搜罗小我和机构投资者）年夜基金分配中取得的收入，暂不征收小我所得税和企业所得税。
    费用相关事项的声名	本基金本次收益支出免收分红手续费和再投资手续费。
    3.其他需要提醒的事项
    1、2011年11月17日申请申购、转换转入的有用基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的有用基金份额享有当日的收益。
    2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中付进场按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
    咨询法子
    1、申万菱信基金打点有限公司网站：www.swsmu.com
    2、申万菱信基金打点有限公司全国统一客户处事电话：400 880 8588（免远程话费）；或者021-962299。
    3、经由过程工商银行、培植银行、农业银行、交通银行、平易近生银行、华夏银行、深圳成长银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、中信证券、光年夜证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券、安信证券、平易近族证券、东吴证券等发卖机构咨询。
    特此通知布告。