天盈B：天盈A份额折算方案的公告

富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算方案
                               的通知布告

   按照《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
及《富国天盈分级债券型证券投资基金招模拟单》的划定，富国天盈分级债券
型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起 3 年内，每
满 6 个月的最后一个工作日，基金打点人将对天盈 A 进行基金份额折算。现将折
算的具体事宜通知布告如下：
一、折算基准日
   本次天盈 A 的基金份额折算基准日与其第一个开放日为统一个工作日，即
2011 年 11 月 22 日。
二、折算对象
   基金份额折算基准日挂号在册的天盈 A 所有份额。
三、折算频率
   自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。
四、折算体例
    折算日日终，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额
持有人持有的天盈 A 的份额数按照折算比例响应增减。
    天盈 A 的基金份额折算公式如下：
    天盈 A 的折算比例＝折算日折算前天盈 A 的基金份额净值／1.000
    天盈 A 经折算后的份额数＝折算前天盈 A 的份额数×天盈 A 的折算比例
天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的体例保留到小数点后 2 位，由此发生的
误差计入基金财富。
   按照《基金合同》的划定，天盈 A 在开放日的基金份额净值计较将以四舍五
入的体例保留到小数点后 8 位，由此计较获得的天盈 A 的折算比例将保留到小数
点后 8 位。
   除保留位数身分影响外，基金份额折算对天盈 A 持有人的权益无本色性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前天盈 A 基金份额净值、天盈 A 折算比例
的具体计较结不美观见基金打点人届时发布的相关通知布告。
   风险提醒：
   1、若近期市场呈现异常波动，导致本折算方案不合用，本公司将另行通知布告。
   2、基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，但
不保证基金必然盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时理当真阅读本
基金的《基金合同》和《招模拟单》等相关法令文件。
   特此通知布告。


                                                 富国基金打点有限公司
                                               二〇一一年十一月十八日