富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 份额(150041) 生意风险提醒通知布告 富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2011 年 5 月 23 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,基金份额划分为天 盈 A(基金代码:161016)、天盈 B(基金代码:150041)两级份额,两者的份 额配比原则上不跨越 7:3。按照本基金《基金合同》的划定,天盈 A 自基金合 同生效之日起每满 6 个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回, 2011 年 11 月 22 日为天盈 A 基金份额折算基准日及第 1 个开放申购与赎回日。 现就相关事项提醒如下: 1、按照《基金合同》的划定,在天盈 A 的每个开放日,本基金将按照届时 中国人平易近银行发布并执行的金融机构人平易近币 1 年期银行按期存款基准利率年夜头 设定天盈 A 的年收益率。今朝, 年期银行按期存款利率已由本基金《基金合同》 生效日的 3.25%上调至 3.50%,如不美观 2011 年 11 月 22 日执行的 1 年期银行按期存 款基准利率仍为 3.50%,本次开放日后天盈 A 年收益率将由今朝的 4.55% 上调至 4.90%。 在本基金既定收益率水平必然的前提下,天盈 A 的年收益率上调后,天盈 B 每份额的收益分配将响应削减。 2、今朝,天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 6.99938621∶3。本次天盈 A 实施 基金份额折算及开放申购与赎回竣事后,天盈 A 的份额余额原则上不得跨越 7/3 倍天盈 B 的份额余额。如不美观天盈 A 的申购申请小于赎回申请,天盈 A 的规模将 缩减,年夜而引致份额配比转变风险,进而呈现杠杆率变换风险等。 3、本基金打点人将向深圳证券生意所申请天盈 B 自 2011 年 11 月 22 日至 2011 年 11 月 23 日实施停牌。本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回 竣事后,本基金打点人将对天盈 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结不美观进行公 告。 本公密告布之日(2011 年 11 月 18 日)上午天盈 B 停牌一小时。 风险提醒: 基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不保 证基金必然盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时理当真阅读本基金 的《基金合同》和《招模拟单》等相关法令文件。 富国基金打点有限公司 二〇一一年十一月十八日 |
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