零零社区|百姓的网上家园-互动交流平台!(0.0)=^_^=(00社区)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

天盈B:交易风险提示公告

2011-11-18 10:42| 发布者: 123456000000| 查看: 19| 评论: 0

摘要: 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 份额(150041) 生意风险提醒通知布告 富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2011 年 5 月 23 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内, ...
富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 份额(150041)
                         生意风险提醒通知布告

    富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2011
年 5 月 23 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,基金份额划分为天
盈 A(基金代码:161016)、天盈 B(基金代码:150041)两级份额,两者的份
额配比原则上不跨越 7:3。按照本基金《基金合同》的划定,天盈 A 自基金合
同生效之日起每满 6 个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,
2011 年 11 月 22 日为天盈 A 基金份额折算基准日及第 1 个开放申购与赎回日。
现就相关事项提醒如下:
    1、按照《基金合同》的划定,在天盈 A 的每个开放日,本基金将按照届时
中国人平易近银行发布并执行的金融机构人平易近币 1 年期银行按期存款基准利率年夜头
设定天盈 A 的年收益率。今朝, 年期银行按期存款利率已由本基金《基金合同》
生效日的 3.25%上调至 3.50%,如不美观 2011 年 11 月 22 日执行的 1 年期银行按期存
款基准利率仍为 3.50%,本次开放日后天盈 A 年收益率将由今朝的 4.55% 上调至
4.90%。
    在本基金既定收益率水平必然的前提下,天盈 A 的年收益率上调后,天盈 B
每份额的收益分配将响应削减。
    2、今朝,天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 6.99938621∶3。本次天盈 A 实施
基金份额折算及开放申购与赎回竣事后,天盈 A 的份额余额原则上不得跨越 7/3
倍天盈 B 的份额余额。如不美观天盈 A 的申购申请小于赎回申请,天盈 A 的规模将
缩减,年夜而引致份额配比转变风险,进而呈现杠杆率变换风险等。
    3、本基金打点人将向深圳证券生意所申请天盈 B 自 2011 年 11 月 22 日至
2011 年 11 月 23 日实施停牌。本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回
竣事后,本基金打点人将对天盈 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结不美观进行公
告。
    本公密告布之日(2011 年 11 月 18 日)上午天盈 B 停牌一小时。
风险提醒:
    基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不保
证基金必然盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时理当真阅读本基金
的《基金合同》和《招模拟单》等相关法令文件。


                                                   富国基金打点有限公司
                                                 二〇一一年十一月十八日

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


Archiver|手机版|小黑屋|00社区

GMT+8, 2023-1-31 12:21 , Processed in 0.041539 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部