纽银梅隆西部基金：开通旗下证券投资基金日常转换业务的公告

按照《开放式证券投资基金发卖费用打点划定》的相关划定，纽银梅隆西部基金打点有限公司（以下简称"本公司"或"基金打点人"）抉择自2011年11月18日起在本公司直销机构（搜罗直销柜台及直销网上生意）及相关代销机构开通本公司旗下开放式基金之间的彼此转换营业。现将有关事项通知布告声名如下：
    一、合用基金
    纽银策略优选股票型证券投资基金（基金代码：671010）、纽银新动向矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金（基金代码：673010）之间的转换营业。
    二、打点基金转换营业的时刻
    投资人可在开通转换营业的基金的开放日申请打点基金转换营业，具体打点时刻与开通转换营业的基金的申购、赎回营业打点时刻不异。
    三、基金转换的轨则和费用
    1、投资人打点基金转换营业时，转出方的基金必需处于可赎回状况，转入方的基金必需处于可申购状况。基金转换只能在统一发卖机构进行，转换的两只基金必需都是统一发卖机构同时代办代庖发卖的本公司打点的基金。
    2、基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情形下，基金注册与过户挂骗人将在T+1日对投资人T日的基金转换营业申请进行有用性确认。在T＋2日后（搜罗该日）投资人可向发卖机构发芽基金转换的成友谊形。
    3、基金转换以份额为单元进行申请，申请转换份额切确到小数点后两位。
    4、基金转换采纳未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基本进行计较。
    5、基金转换需收取转换费用，基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购补差费组成。申购补差费率为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的原申购费率之差，或参照本公司优惠勾当通知布告。基金转换费用由申请打点该项营业的基金投资人承担，对于转出基金赎回营业收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部门按赎回费的措置体例计较。
    6、基金转换的具体计较公式如下：
    （1）费用
    转换费用＝赎回费＋申购补差费
    赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率
    申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
    各基金赎回费率以及各基金申购费率请参摄影应基金的招模拟单，或参照本公司优惠勾当通知布告。
    （2）金额与份额
    转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
    转入净额＝转出金额－转换费用
    转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
    （3）例如：
    a.转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：
    转出基金申购费率为0.8%，转出基金赎回费率为0.1%，转出基金当日基金份额净值为1.000元，转入基金申购费率为1.5%，转入基金当日基金份额净值为2.000元，转出份额为500,000.00份。
    转出金额=500,000.00份×1.000元=500,000.00元
    转换费用=500,000.00元×0.1%＋500,000.00元×（1-0.1%）×0.7%/（1+0.7%）=500.00元+3,472.19元=3,972.19元
    转入金额=500,000.00元-3,972.19元=496,027.81 元
    转入份额=496,027.81元÷2.000元=248,013.91份
    b.转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
    转出基金申购费率为1.2%，转出基金赎回费率为0.5%，转出基金当日基金份额净值为1.000元，转入基金申购费率为0.8%，转入基金当日基金份额净值为2.000元，转出份额为500,000.00份。
    转出金额=500,000.00份×1.000元=500,000.00元
    转换费用=500,000.00元×0.5%=2,500.00元
    转入金额=500,000.00元-2,500元=497,500.00元
    转入份额=497,500.00元÷2.000元=248,750.00份
    7、转出基金份额遵循"前进前辈先出"的原则，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起年夜头起头计较。
    8、本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全数或部门基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
    9、当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金打点人可按照基金资产组合情形，抉择全额转出或部门转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将采纳不异的比例确认；但基金打点人在当日接管部门转出申请的情形下，对未确认的转换申请将不予顺延。
    四、拒绝或暂停基金转换的气象及措置体例
    1、在如下情形下，基金打点人可以拒绝或暂停接管投资人的转入申请：
    （1）因不成抗力导致基金打点人无法接管投资人的转入申请；
    （2）证券生意场所生意时刻姑且停市；
    （3）基金财富规模过年夜，使基金打点人无法找到合适的投资品种；
    （4）其他可能对基金业绩或流动性发生负面影响，年夜而损害现有基金份额持有人益处的气象；
    （5）基金打点人认为会有损于现有基金份额持有人益处的某笔转入；
    （6）法令、律例、划定或中国证监会认定的其他气象。
    2、在如下情形下，基金打点人可以拒绝或暂停接管投资人的转出申请：
    （1）因不成抗力导致基金打点人不能支出转出金钱；
    （2）证券生意场所生意时刻姑且停市；
    （3）发生巨额赎回，按照本基金合同划定，可以暂停接管赎回申请的情形；
    （4）当基金打点人认为某笔转出会有损于现有基金份额持有人益处；
    （5）法令、律例划定或中国证监会认定的其它气象。
    五、如发生基金合同、招模拟单或本通知布告中文暌硅载明的事项，但基金打点人有正当理由认为需要暂停接管基金转换申请的，理当报经中国证监会核准后在至少一种中国证监会指定媒体上通知布告。
    投资人到相关基金代销机构的发卖网点打点相关基金转换营业时，其相关具体打点划定以各代销机构的划定为准。
    六、打点基金转换营业的机构
    1、直销机构：本公司直销柜台及直销网上生意
    2、代销机构：中国培植银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、英年夜证券有限责任公司、天相投资参谋有限公司、中信证券股份有限公司、光年夜证券股份有限公司、华泰连系证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司。
    七、投资人欲体味相关基金的转换营业事项，可到打点基金发卖营业的当地网点发芽，或登录基金打点人网站www.bnyfund.com，也可拨打基金打点人客户处事电话4007-007-818（免远程话费）或021-38572666，咨询相关事项。
    风险提醒： 本公司承诺老实信用地打点和运用基金财富，但不保证基金必然盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资人当真阅读相关基金的基金合同、最新招模拟单及其他法令文件。
    
    特此通知布告
                                   纽银梅隆西部基金打点有限公司
                                         2011年11月18日