双债A：关于对持有的11诸暨债进行估值调整的公告

国投瑞银基金打点有限公司
                  关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
                    对持有的 11 诸暨债进行估值调整的通知布告


    国投瑞银基金打点有限公司(以下简称“本公司”)打点的国投瑞银双债增利
债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）所持有的 11 诸暨债（代码：122790）
于 2011 年 11 月 18 日生意不活跃，在生意所收盘价钱严重偏离公允价值。按照
中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指导定见》及本公司的相
关划定，经与基金托管人中国培植银行股份有限公司协商一致，本公肆胰振于
2011 年 11 月 18 日对本基金持有的 11 诸暨债按照该债券在生意所市场剔除异常
生意后的价钱予以估值。


     本公司将综合参考各项相关影响身分并与基金托管人协商，自上述债券当
日收盘价能纺暌钩其公允价值之日起对其恢复按生意所收盘价进行估值。届时不再
另行通知布告。


    特此通知布告。




                                               国投瑞银基金打点有限公司


                                                       2011 年 11 月 19 日