深300ETF：开放日常申购赎回业务公告

深证 300 生意型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回营业通知布告
                       通知布告送出日期：2011 年 11 月 21 日


1 通知布告根基信息
基金名称                         深证 300 生意型开放式指数证券投资基金
基金简称                         汇添富深证 300ETF（场内简称：深 300ETF）
基金主代码                       159912
基金运作体例                     生意型开放式
基金合同生效日                   2011 年 9 月 16 日
基金打点人名称                   汇添富基金打点有限公司
基金托管人名称                   中国工商银行股份有限公司
基金注册挂号机构名称             中国证券挂号结算有限责任公司
通知布告依据                         按照《中华人平易近共和国证券投资基金法》及其配
                                 套律例和《深证 300 生意型开放式指数证券投资
                                 基金基金合同》的有关划定。
申购肇端日                       2011 年 11 月 24 日
赎回肇端日                       2011 年 11 月 24 日
注：-
2 日常申购、赎回营业的打点时刻
    投资者可打点申购、赎回营业的开放日为深圳证券生意所的生意日（基金打点人
通知布告暂停申购或赎回时除外），开放时刻为上午 9:30-11:30 和下战书 13:00-15:00。在此
时刻之外不打点基金份额的申购、赎回。
    若深圳证券生意所生意时刻更改或现实情形需要，基金打点人可对申购、赎回开
放日和具体营业打点侍旧锁行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体通知布告。
3 日常申购营业
3.1 申购金额限制
    投资者申购的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金最小申购、赎
回单元为 160 万份，基金打点人有权对其进行调整，并在调整前遵照《信息披露法子》
的有关划定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体通知布告并报中国证监会存案。
3.2 申购费率
    投资者在申购基金份额时，申购代办代庖券商可按照不跨越申购份额 0.5%的尺度收取
佣金，其中包含证券生意所、注册挂号机构等收取的相关费用。
4 日常赎回营业
4.1 赎回份额限制
    投资者赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金最小申购、赎
回单元为 160 万份，基金打点人有权对其进行调整，并在调整前遵照《信息披露法子》
的有关划定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体通知布告并报中国证监会存案。
4.2 赎回费率
    投资者在赎回基金份额时，赎回代办代庖券商可按照不跨越赎回份额 0.5%的尺度收取
佣金，其中包含证券生意所、注册挂号机构等收取的相关费用。
5 基金发卖机构
5.1 场内发卖机构
    东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰
君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券
股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、渤海证券股份有限
公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、中
航证券有限公司。
6 基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露放置
    自本基金开放日常申购赎回营业之后，本基金打点人将在每个开放日的次日经由过程
中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
7 其他需要提醒的事项
    7.1 申购与赎回的轨范
    （1）申购和赎回的申请体例
    基金投资者必需按照申购赎回代办代庖券商划定的轨范，在开放日的营业打点时刻向
基金发卖机构提出申购或赎回的申请。
    投资者在申购本基金时须按照申购赎回清单备足响应数目的股票和现金。投资者
在提交赎回申请时，必需有足够的基金份额余额和现金，否则投资者所提交的申购、
赎回的申请无效而不予成交。
    （2）申购和赎回申请简直认
    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能供给合适要求的
申购对价，则申购申请失踪败。如投资者持有的合适要求的基金份额不足或未能按照要
求筹备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，则赎回
申请失踪败。投资者可在申请当日经由过程其打点申购、赎回的发卖网点发芽有关申请简直
认情形。
    （3）申购和赎回的清理交收与挂号
    投资者 T 日申购、赎回成功后，挂号结算机构在 T 日收市后为投资者打点组合
证券的清理交收以及基金份额、现金替代的清理，在 T+1 日打点基金份额、现金替
代的交收以及现金差额的清理，在 T+2 日打点现金差额的交收，并将结不美观发送给申
购赎回代办代庖券商、基金打点人和基金托管人。如不美观挂号结算机构在清理交收时发现不
能正常履约的气象，则依据《中国证券挂号结算有限责任公司关于深圳证券生意所上
市的生意型开放式指数基金挂号结算营业实施细则》的有关划定进行措置。挂号结算
机构可在法令律例许可典型围内，对清理交收和挂号的打点时刻、体例进行调整。
    7.2 其他与申购赎回相关的事项
    （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金打点人应交付给赎回人的
组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价按照申购赎回清单
和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
    （2）申购赎回清的暌股基金打点人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交
易所开市前通知布告。T 日的基金份额净质ё仝当天收市后计较，并在 T+1 日通知布告，计较
公式为计较日基金资产净值除以计较日发售在外的基金份额总数。如遇奸细作况，可
以恰当延迟计较或通知布告，并报中国证监会存案。
    7.3 本基金打点人可依据现实情形增添或削减申购赎回代办代庖券商，敬请投资者留
意相关通知布告。
    7.4 有关本基金上市生意事宜本公司将另行通知布告。
    7.5 本通知布告仅对本基金开放日常申购、赎回营业的有关事项予以声名。投资者欲
体味本基金的具体情形，请细心阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基
金合同》和《招模拟单》等法令文件，还可拨打本公司客户处事热线（400-888-9918）
咨询相关信息。
    汇添富基金高度正视投资者处事和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金
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的欢愉！
特此通知布告。
             汇添富基金打点有限公司
                  2011 年 11 月 21 日