诺安货币：收益支付公告（2011年第11号）

通知布告送出日期:2011年11月22日
    一、 通知布告根基信息
    基金名称	诺安货泉市场基金
    基金简称	诺安货泉
    基金主代码	320002
    基金合同生效日	2004年12月6日
    基金打点人名称	诺安基金打点有限公司
    通知布告依据	《诺安货泉市场基金基金合同》、《诺安货泉市场基金招模拟单》、《诺安货泉市场基金基金合同生效通知布告》
    收益集中付进场自动结转为基金份额的日期	2011年11月22日
    收益累计时代	自2011年10月24日至2011年11月21日止
    二、 与收益支出相关的其他信息
    累计收益计较公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益每日累加)
    投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单元收益(保留到分,即保留两位小数点后四舍五入)
    收益结转的基金份额可赎回肇端日	2011年11月23日
    收益支出对象	收益支出日在诺安基金打点有限公司挂号在册的本基金全体基金份额持有人。
    收益支出法子	本基金收益支出体例默认为收益再投资体例,投资者收益结转的基金份额已于2011年11月22日直接计入其基金账户,2011年11月23日起可发芽及赎回。
    税收相关事项的声名	按照财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(搜罗小我和机构投资者)年夜基金分配中取得的收入,暂不征收小我所得税和企业所得税。
    费用相关事项的声名	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
    提醒：
    1、按照中国证监会《关于货泉市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的划定,投资者当日申购的基金份额自下矣闽工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下矣闽工作日起不享有基金的分配权益。
    2、若投资者于2011年11月21日全数赎回基金份额,本基金将自动计较其累计收益,并与赎回款一路以现金形式支出。
    3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中付进场按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
    三、投资者可经由过程以下路子咨询有关情形
    1、诺安基金打点有限公司网站:www.lionfund.com.cn；
    2、诺安基金打点有限公司客户处事电话:400-888-8998；
    3、中国工商银行、中国培植银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国平易近生银行、中国光年夜银行、浦发银行、北京银行、深圳成长银行、安然银行、广东成长银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰连系证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、安然证券、东方证券、光年夜证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、平易近族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、广发华福证券、华融证券、年夜通证券、华夏证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一创业证券以及天相投资参谋有限公司的代销网点。
    特此通知布告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　 诺安基金打点有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年十一月二十二日