农银汇理基金：关于旗下部分基金在中信银行股份有限公司开通基金转换业务的公告

按照农银汇理基金打点有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签定的基金转换营业的和谈，自2011年11月25日起，在中信银行开通本公司旗下部门基金之间的转换营业。
    基金转换是指本公司旗下的开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部门或全数份额转换为本公司打点的另一只开放式基金的份额。
    一、合用基金
    本基金转换营业合用于本公司已刊行和打点的农银汇理行业成长股票型基金（基金代码：660001）、农银汇理长久增利债券基金A类份额（基金代码：660002）、农银汇理长久增利债券基金C类份额（基金代码：660102）、农银汇理平衡双利同化型基金（基金代码：660003）、农银汇理策略价值股票型基金（基金代码：660004）、农银汇理中小盘股票型基金（基金代码：660005）、农银汇理年夜盘蓝筹股票型基金（基金代码：660006）、农银汇理货泉市场基金A类份额（基金代码：660007）、农银汇理货泉市场基金B类份额（基金代码：660107）、农银汇理沪深300指数证券投资基金（基金代码：660008）、农银汇理增强收益债券基金A类份额（基金代码：660009）、农银汇理增强收益债券基金C类份额（基金代码：660109）。
    农银长久增利债券A和农银长久增利债券C之间不能互相转换，农银货泉A和农银货泉B之间不能互相转换，农银增强收益债券A和农银增强收益债券C之间不能互相转换，此外其它基金之间都可以互相转换。
    二、合用投资人
    本基金转换营业合用于所有已持有上述任一只基金的小我投资者、机构投资者以及及格的境外机构投资者。
    三、相关费用及转换份额计较体例
    基金转换需收取必然的转换费用。上述基金申购费率、赎回费率参照基金招模拟单。
    今朝，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部门组成，具体收取情形视每次转换时两只基金的申购费率差异情形和赎回费率而定，具体计较公式如下：
    赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
    申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
    转换费用＝申购补差费＋赎回费
    转入净额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
    转入份额＝转入净额/当日转入基金份额净值
    转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回营业收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部门按赎回费的措置体例计较。
    具体转换份额的计较体例举例
    假设某持有人持有农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类基金份额10,000份，持有100天，现欲转换为农银行业成长股票基金；假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元，转入基金农银行业成长股票基金T日的基金份额净值为1.20元，则转出基金的赎回费率为0.10%，申购补差费率为0.70%。转换份额计较如下：
    赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×0.10%=11.00元
    申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费)×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=（10,000×1.100－11.00)×0.70%/(1+0.70%)=76.39元
    转换费用=赎回费+申购补差费=11.00+76.39=87.39元
    转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值=（10,000×1.100－87.39）/1.20=9093.84份
    四、基金转换轨则
    1、基金转换只能在统一发卖机构进行。转换的两只基金必需都是该发卖机构代办代庖的统一基金打点人打点的、在统一注册挂骗人处注册挂号的基金。
    2、投资者需在转出基金和转入基金均可生意的当日, 方可成功打点基金转换营业。投资者可以将在发卖机构托管的部门或全数基金份额转换成其他基金份额，转换转出的份额不得跨越地址托管网点挂号的可用基金份额。
    3、转出基金份额遵循“前进前辈先出”的原则，基金份额持有人对转入基金的持有刻日自转入之日起算。
    4、投资者申请基金转换须知足《招模拟单》及基金打点人与发卖机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的划定。如投资者打点基金转出后该基金份额类此外份额余额低于划定的最低余额，基金打点人有权将该基金份额类此外余额部门强制赎回。
    5、基金转换采纳未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价钱进行计较。
    6、正常情形下，基金注册挂骗人以申请有用日为基金转换申请日（T 日），并在T+1工作日对该生意的有用性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交发芽。
    7、当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金打点人可按照基金资产组合情形，抉择全额转出或部门转出，而且对于基金转出和基金赎回，将采纳不异的比例确认；在转出申请获得部门确认的情形下，未确认的转出申请将不予以顺延。
    五、主要提醒
    1、上述基金转换营业打点的具体时刻和流程以中信银行的放置和划定为准。
    2、投资者欲体味上述基金的具体情形，请细心阅读相关基金基金合同、招模拟单及其更新。投资者可以按照以下路子咨询有关详情：
    （1）中信银行股份有限公司
    名称：中信银行股份有限公司
    地址：北京市东城区向阳门北年夜街8号富华年夜喷香C座
    法定代表人：田国立
    客户处事电话：95558
    网址：bank.ecitic.com 
    （2）农银汇理基金打点有限公司
    客户处事电话：40068－95599，021-61095599
    公司网址：www.abc-ca.com
    特此通知布告。
    农银汇理基金打点有限公司
    2011年11月22日