华富货币：收益支付公告（2011年第11号）

１ 通知布告根基信息
    基金名称 华富货泉市场基金 
    基金简称 华富货泉 
    基金主代码 ４１０００２ 
    基金合同生效日 ２００６年６月２１日 
    基金打点人名称 华富基金打点有限公司 
    通知布告依据 《华富货泉市场基金基金合同》、《华富货泉市场基金招模拟单》的商定 
    收益集中付进场自动结转为基金份额的日期 ２０吃紧－吃紧－２８ 
    收益累计时代 自 ２０吃紧－１０－２６ 至 ２０吃紧－吃紧－２７ 止 
    
    ２ 与收益支出相关的其他信息
    累计收益计较公式投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益每日累加），投资者日待结转收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金待结转收益／当日基金资产总份额（按截位法保留到分） 
    收益结转的基金份额可赎回肇端日 ２０吃紧年吃紧月２９日 
    收益支出对象 收益支出日的前一工作日在华富基金打点有限公司挂号在册的本基金全体基金份额持有人 
    收益支出法子 本基金收益支出体例为收益再投资体例，投资者收益结转的基金份额将于２０吃紧年吃紧月２８日直接计入其基金账户，２０吃紧年吃紧月２９日起可发芽及赎回。 
    税收相关事项的声名 按照财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（搜罗小我和机构投资者）年夜基金分配中取得的收入，暂不征收小我所得税和企业所得税。 
    费用相关事项的声名 本基金本次收益分配免收手续费。 
    
    注：１．按照中国证监会《关于货泉市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的划定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２０吃紧年吃紧月２８日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即２０吃紧年吃紧月２９日）起不享受本基金的分配权益；投资者于２０吃紧年吃紧月２８日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即２０吃紧年吃紧月２９日）起享受本基金的分配权益。
    ２．本基金投资者的累计收益定于每月２６日集中付进场按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇奸细作况，将另行通知布告。
    ３ 其他需要提醒的事项
    １．华富基金打点有限公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ。
    ２．华富基金打点有限公司客户处事中心电话：０２１－５０６１９６８８，４００－７００－８００１。
    ３．本基金发卖机构：
    １）华富基金打点有限公司直销中心
    ２）代销银行：中国培植银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳成长银行股份有限公司、上海浦东成长银行股份有限公司、中国平易近生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司（排名不分先后）
    ３）代销券商：华安证券有限责任公司、光年夜证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰连系证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、安然证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、喷香门证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、江海证券掮客有限责任公司、爱建证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公司和广发华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、年夜通证券股份有限公司、平易近生证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国平易近族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司（排名不分先后）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　华富基金打点有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０吃紧年吃紧月２３日