天盈B：天盈A份额折算和申购与赎回结果的公告

富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算和申
                        购与赎回结不美观的通知布告


    富国基金打点有限公司（以下简称“本公司”或“基金打点人”）于 2011
年 11 月 18 日在指定媒体及本公司网站（http://www.fullgoal.com.cn）发布了《富
国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额开放申购、赎回营业通知布告》（简称
“《开放通知布告》”）、《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算方案的
通知布告》（简称“《折算通知布告》”）和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B
份额（150041）生意风险提醒通知布告》（简称“《生意风险提醒通知布告》”）。2011 年 11
月 22 日为天盈 A 的第 1 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关
事项通知布告如下：
    一、本次天盈 A 的基金份额折算结不美观
    按照《折算通知布告》的划定，2011 年 11 月 22 日，天盈 A 的基金份额净值为
1.02293699 元，据此计较的天盈 A 的折算比例为 1.02293699，折算后，天盈 A
的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原本持有的每 1 份天盈 A 响应
增添至 1.02293699 份。折算前，天盈 A 的基金份额总额为 2,453,236,683.91 份，
折算后，天盈 A 的基金份额总额为 2,509,506,540.12 份。各基金份额持有人持有
的天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的体例保留到小数点后两位，由此发生
的误差计入基金资产。
    投资者自 2011 年 11 月 22 日起（含该日）可在发卖机构发芽其原持有的天
盈 A 份额的折算结不美观。
    二、本次天盈 A 开放申购与赎回简直认结不美观
    按照《开放通知布告》的划定，所有经确认有用的天盈 A 的赎回申请全数予以成
交确认，据此确认的天盈 A 赎回总份额为 1,362,952,423.32 份。
    天盈 B 的份额数为 1,051,479,348.41 份。按照《基金合同》的划定，本基金
《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 A 的份额余额原则上不得跨越 7/3 倍天盈
B 的份额余额（即 2,453,451,812.95 份，下同）。
    对于天盈 A 的申购申请，如不美观对天盈 A 的全数有用申购申请进行确认后，
天盈 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍天盈 B 的份额余额，则所有经确认有用的天
盈 A 的申购申请全数予以成交确认；如不美观对天盈 A 的全数有用申购申请进行确
认后，天盈 A 的份额余额年夜于 7/3 倍天盈 B 的份额余额，则在经确认后的天盈 A
份额余额不跨越 7/3 倍天盈 B 的份额余额规模内，对全数有用申购申请按比例进
行成交确认。
    经本公司统计，2011 年 11 月 22 日，天盈 A 的有用申购申请总额为
216,400,610.36 元，有用赎回申请总份额为 1,362,952,423.32 份。本次天盈 A 的
全数有用申购申请经确认后，天盈 A 的份额余额将小于 7/3 倍天盈 B 的份额余额，
为此，基金打点人对全数有用申购申请予以成交确认。
    本基金打点人已经于 2011 年 11 月 23 日按照上述原则对本次天盈 A 的全数
申购与赎回申请进行了确认，并为投资者打点了有关份额权益的注册挂号变换手
续。投资者可于 2011 年 11 月 24 日起到各发卖网点发芽申请与赎回简直认情形。
投资者赎回申请成功后，本基金打点人将自 2011 年 11 月 23 日起 7 个工作日内
经由过程相关发卖机构将赎回金钱划往基金份额持有人账户。
    本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回竣事后，本基金的总份额为
2,414,434,075.57 份，此鱿脯天盈 A 总份额为 1,362,954,727.16 份，天盈 B 的基金
份额未发生转变，仍为 1,051,479,348.41 份，天盈 A 与天盈 B 的份额配比为
1.29622586:1。
    按照《基金合同》的划定，天盈 A 自 2011 年 11 月 23 日起（含该日）的年
收益率（单利）按照天盈 A 的本次开放日，即 2011 年 11 月 22 日中国人平易近银行
发布并执行的金融机构人平易近币 1 年期银行按期存款基准利率 3.50%的 1.4 倍进行
计较，故：
    天盈 A 的年收益率（单利）＝1.4×3.50%＝4.90%
    天盈 A 的年收益率以百分数形式暗示，其计较按照四舍五入的体例保留到以
百分比计较的小数点后第 2 位。
    风险提醒：
   基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，但不保
证基金必然盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时理当真阅读本基金
的《基金合同》和《招模拟单》等相关法令文件。
    富国基金打点有限公司
二〇一一年十一月二十四日