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博时裕祥A将于12月9日开放申购

2011-11-24 11:07| 发布者: 00net| 查看: 32| 评论: 0

摘要:   博时基金今日发布通知布告,旗下裕祥分级债券基金的A类份额将在12月9日迎来首个开放日。   裕祥分级债券基金是博时公司旗下的首只分级产物。按照基金合同,裕祥A自成立后每满6个月开放一次,裕祥B则封锁运作上 ...

  博时基金今日发布通知布告,旗下裕祥分级债券基金的A类份额将在12月9日迎来首个开放日。

  裕祥分级债券基金是博时公司旗下的首只分级产物。按照基金合同,裕祥A自成立后每满6个月开放一次,裕祥B则封锁运作上市生意。

  与半年前比例配售刊行时对比,裕祥A本次打开申购后,第二周期年化商定收益率将有必然提高。裕祥A的年化商定收益率为一年按期存款利率加1.5%,前一周期其商定收益率达到4.75%,因为央行在此时代曾有过一次加息,按照最新的存款基准利率计较,本期年化商定收益率已升为5%。

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  此外,裕祥A仅在12月9日一天开放,且接管申购的规模有限,超出后将进行比例配售。投资者可经由过程招商银行(600036,股吧)、博时直销平台、中国银行(601988,股吧)、中信银行(601998,股吧)、深成长(000001,股吧)银行以及各年夜券商进行申购,申购费率为0。按照博时通知布告,在每一个开放日,如不美观折算前的裕祥A的基金份额净值年夜于1元,则进行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额净值调整为1元,老持有人响应地增添基金份额。(江沂)


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