基金合同摘要
朴直富邦立异动力股票型证券投资基金
基金合同摘要
基金打点人：朴直富邦基金打点有限公司
基金托管人：中国培植银行股份有限公司
二〇一一年十一月
基金合同摘要
目 录
一、基金合同当事人的权力与义务..................................... 1
二、基金份额持有人年夜会 ............................................ 6
三、基金的收益与分配 ............................................. 13
四、基金的费用与税收 ............................................. 15
五、基金财富的投资规模和投资限制.................................. 16
六、基金资产净值的计较和通知布告体例.................................. 18
七、基金合同的变换、终止与基金财富的清理 .......................... 24
八、争议的措置 ................................................... 26
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的体例 ...................... 27
基金合同摘要
一、基金合同当事人的权力与义务
（一）基金打点人的权力
按照《基金法》及其他有关法令律例，基金打点人的权力为：
1、自本基金合同生效之日起，遵照有关法令律例和本基金合同的划定自力运
用基金财富；
2、遵照基金合同获得基金打点费以及法令律例划定或监管部门核准的其他收
入；
3、发售基金份额；
4、遵照有关划定行使因基金财富投资于证券所发生的权力；
5、在合适有关法令律例的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非生意过户、转托管等营业的轨则，在法令律例和本基金合同划定典型围
内抉择和调整基金的除调高托管费率和打点费率之外的相关费率结构和收费方
式；
6、按照本基金合同及有关划定看管基金托管人，对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法令律例划定的行为，对基金财富、其他当事人的益处造成重年夜损
失踪的气象，应实时呈报中国证监会，并采纳需要法子呵护基金及相关当事人的利
益；
7、在基金合同商定典型围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
8、在法令律例许可的前提下，为基金的益处依法为基金进行融资、融券；
9、自行担任或选择、改换注册挂号机构，获取基金份额持有人名册，并对注
册挂号机构的代办代庖行为进行需要的看管和搜检；
10、选择、改换代销机构，并依据基金发卖处事代办代庖和谈和有关法令律例，
对其行为进行需要的看管和搜检；
11、选择、改换律师、审计师、证券掮客商或其他为基金供给处事的外部机
构；
12、在基金托管人改换时，提名新的基金托管人；
13、依法召集基金份额持有人年夜会；
14、法令律例和基金合同划定的其他权力。
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（二）基金打点人的义务
按照《基金法》及其他有关法令律例，基金打点人的义务为：
1、依法募集基金，打点或者委宛经中国证监会认定的其他机构代为打点基金
份额的发售、申购、赎回和挂号事宜；
2、打点基金存案手续；
3、自基金合同生效之日起，以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金财
产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资剖析、抉择妄想，以专业化的经
营体例打点和运作基金财富；
5、成立健全内部风险节制、监察与审核、财政打点及人事打点等轨制，保证
所打点的基金财富和打点人的财富彼此自力，对所打点的分歧基金分袂打点，分
别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关划定外，不得为自己及任何第三
人谋取益处，不得委宛第三人运作基金财富；
7、依法接管基金托管人的看管；
8、计较并通知布告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价钱；
9、采纳恰当合理的法子使计较基金份额认购、申购、赎回和注销价钱的体例
合适基金合齐截法令文件的划定；
10、按划定受理申购和赎回申请，实时、足额支出赎回金钱；
11、进行基金会计核算并编制基金财政会计陈述；
12、编制中期和年度基金陈述；
13、严酷按照《基金法》、基金合同及其他有关划定，履行信息披露及陈述
义务；
14、保守基金商业奥秘，不得泄露基金投资打算、投资意向等，除《基金法》、
基金合同及其他有关划定还有划定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向
他人泄露；
15、按照基金合同的商定确定基金收益分配方案，实时向基金份额持有人分
配收益；
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16、依据《基金法》、基金合同及其他有关划定召集基金份额持有人年夜会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人年夜会；
17、保留基金财富打点营业勾当的记实、账册、报表和其他相关资料；
18、以基金打点人名义，代表基金份额持有人益处行使诉讼权力或者实施其
他法令行为；
19、组织并加入基金财富清理小组，介入基金财富的保管、清理、估价、变
现和分配；
20、因违反基金合同导致基金财富的损失踪或损害基金份额持有人正当权益，
理当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而省失踪；
21、基金托管人违反基金合同造成基金财富损失踪时，应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
22、按划定向基金托管人供给基金份额持有人名册资料；
23、面临终结、依法被撤销或者被依法宣告破产时，实时陈述中国证监会并
通知基金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人年夜会抉择；
25、不年夜事任何有损基金及其他基金当事人益处的勾当；
26、遵照法令律例为基金的益处对被投资公司行使股东权力，为基金的益处
行使因基金财富投资于证券所发生的权力，不谋求对上市公司的控股和直接打点；
27、法令律例、中国证监会和基金合同划定的其他义务。
（三）基金托管人的权力
按照《基金法》及其他有关法令律例，基金托管人的权力为：
1、依基金合同商定获得基金托管费以及法令律例划定或监管部门核准的其他
收入；
2、看管基金打点人对本基金的投资运作；
3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
4、在基金打点人改换时，提名新任基金打点人；
5、按照本基金合同及有关划定看管基金打点人，对于基金打点人违反本基金
合同或有关法令律例划定的行为，对基金资产、其他当事人的益处造成重年夜损失踪
的气象，应实时呈报中国证监会，并采纳需要法子呵护基金及相关当事人的益处；
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6、依法召集基金份额持有人年夜会；
7、按划定取得基金份额持有人名册资料；
8、法令律例和基金合同划定的其他权力。
（四）基金托管人的义务
按照《基金法》及其他有关法令律例，基金托管人的义务为：
1、平安保管基金财富；
2、设立专门的基金托管部，具有合适要求的营业场所，配备足够的、及格的
熟悉基金托管营业的专职人员，负责基金财富托管事宜；
3、对所托管的分歧基金财富分袂设置账户，确保基金财富的完整与自力；
4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关划定外，不得为自己及任何第三
人谋取益处，不得委宛第三人托管基金财富；
5、保管由基金打点人代表基金签定的与基金有关的重年夜合同及有关凭证；
6、按划定开设基金财富的资金账户和证券账户；
7、保守基金商业奥秘，除《基金法》、基金合同及其他有关划定还有划定外，
在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8、对基金财政会计陈述、中期和年度基金陈述出具定见，声名基金打点人在
各主要方面的运作是否严酷按照基金合同的划定进行；如不美观基金打点人有未执行
基金合同划定的行为，还理当声名基金托管人是否采纳了恰当的法子；
9、保留基金托管营业勾当的记实、账册、报表和其他相关资料；
10、按照基金合同的商定，按照基金打点人的投资指令，实时打点清理、交
割事宜；
11、打点与基金托管营业勾当有关的信息披露事项；
12、复核、审查基金打点人计较的基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱；
13、按照划定看管基金打点人的投资运作；
14、按划定建造相关账册并与基金打点人核对；
15、依据基金打点人的指令或有关划定向基金份额持有人支出基金收益和赎
回金钱；
16、按照划定召集基金份额持有人年夜会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人年夜会；
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17、因违反基金合同导致基金财富损失踪，应承担抵偿责任，其抵偿责任不因
其退任而省失踪；
18、基金打点人因违反基金合同造成基金财富损失踪时，应为基金向基金打点
人追偿；
19、加入基金财富清理小组，介入基金财富的保管、清理、估价、变现和分
配；
20、面临终结、依法被撤销或者被依法宣告破产时，实时陈述中国证监会和
银行业看管打点机构，并通知基金打点人；
21、执行生效的基金份额持有人年夜会抉择；
22、不年夜事任何有损基金及其他基金当事人益处的勾当；
23、成立并保留基金份额持有人名册；
24、法令律例、中国证监会和基金合同划定的其他义务。
（五）基金份额持有人的权力
按照《基金法》及其他有关法令律例，基金份额持有人的权力为：
1、分享基金撇?找妫?
2、介入分配清理后的残剩基金财富；
3、依法申请赎回其持有的基金份额；
4、按照划定要求召开基金份额持有人年夜会；
5、出席或者委派代表出席基金份额持有人年夜会，对基金份额持有人年夜会审议
事项行使表决权；
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7、看管基金打点人的投资运作；
8、对基金打点人、基金托管人、基金份额发售机构损害其正当权益的行为依
法提起诉讼；
9、法令律例和基金合同划定的其他权力。
每份基金份额具有齐截的正当权益。
（六）基金份额持有人的义务
按照《基金法》及其他有关法令律例，基金份额持有人的义务为：
1、遵守法令律例、基金合同及其他有关划定；
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2、交纳基金认购、申购金钱及法令律例和基金合同所划定的费用；
3、在持有的基金份额规模内，承担基金吃亏或者基金合同终止的有限责任；
4、不年夜事任何有损基金及其他基金份额持有人正当权益的勾当；
5、执行生效的基金份额持有人年夜会抉择；
6、返还在基金生意过程中因任何原因，自基金打点人及基金打点人的代办代庖人、
基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不妥得利；
7、法令律例和基金合同划定的其他义务。
二、基金份额持有人年夜会
（一）基金份额持有人年夜会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的正当
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一
基金份额具有齐截的投票权。
（二）召开事由
1、当呈现或需要抉择下列事由之一的，经基金打点人、基金托管人或持有基
金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金打点人收到提议当日
的基金份额计较，下同）提议时，理当召开基金份额持有人年夜会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作体例；
（3）变换基金类别；
（4）变换基金投资方针、投资规模或投资策略；
（5）变换基金份额持有人年夜会轨范；
（6）改换基金打点人、基金托管人；
（7）提高基金打点人、基金托管人的酬报尺度，但法令律例要求提高该等报
酬尺度的除外；
（8）本基金与其他基金的合并；
（9）对基金合同当事人权力、义务发生重年夜影响的其他事项；
（10）法令律例、基金合同或中国证监会划定的其他气象。
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2、呈现以下气象之一的，可由基金打点人和基金托管人协商后改削基金合同，
不需召开基金份额持有人年夜会：
（1）调低基金打点费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）在法令律例和本基金合同划定典型围内变换基金的申购费率、调低赎回
费率或变换收费体例；
（3）因响应的法令律例发生变换必需对基金合同进行改削；
（4）对基金合同的改削不涉及本基金合同当事人权力义务关系发生重年夜变
化；
（5）基金合同的改削对基金份额持有人益处无本色性晦气影响；
（6）按照法令律例或本基金合同划定不需召开基金份额持有人年夜会的其他情
形。
（三）召集人和召集体例
1、除法令律例或本基金合同还有商定外，基金份额持有人年夜会由基金打点人
召集。基金打点人未按划定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有需要召开基金份额持有人年夜会的，理当向基金打点人提
出书面提议。基金打点人理当自收到书面提议之日起 10 日内抉择是否召集，并书
面奉告基金托管人。基金打点人抉择召集的，理当矜持具书面抉择之日起 60 日内
召开；基金打点人抉择不召集，基金托管人仍认为有需要召开的，理当自行召集。
3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有需要召开基金份额持有人
年夜会的，理当向基金打点人提出书面提议。基金打点人理当自收到书面提议之日
起 10 日内抉择是否召集，并书面奉告提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金打点人抉择召集的，理当矜持具书面抉择之日起 60 日内?开；基金打点
人抉择不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有需要召开的，应
当向基金托管人提出书面提议。基金托管人理当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集，并书面奉告提出提议的基金份额持有人代表和基金打点人；基金托
管人抉择召集的，理当矜持具书面抉择之日起 60 日内?开。
4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就统一事项要求召开基金份额持
有人年夜会，而基金打点人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金
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份额持有人有权自行召集基金份额持有人年夜会，但理当至少提前 30 日向中国证监
会存案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人年夜会的，基金打点人、基金
托管人理当配合，不得阻碍、干扰。
（四）召开基金份额持有人年夜会的通知时刻、通知内容、通知体例
1、基金份额持有人年夜会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会
时刻、地址、体例和权益挂号日。召开基金份额持有人年夜会，召集人必需于会议
召开日前 30 日在指定媒体通知布告。基金份额持有人年夜会通知须至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地址和出席体例；
（2）会议拟审议的首要事项；
（3）会议形式；
（4）议事轨范；
（5）有权出席基金份额持有人年夜会的基金份额持有人权益挂号日；
（6）代办代庖投票的授权委宛证实的内容要求（搜罗但不限于代办代庖人身份、代办代庖
权限和代办代庖有用刻日等）、送达时刻和地址；
（7）表决体例；
（8）会务常设联系人姓名、电话；
（9）出席会议者必需筹备的文件和必需履行的手续；
（10）召集人需要通知的其他事项。
2、采用腿獠?式开会并进行表决的情形下，由召集人抉择腿獠?式和书面表
决体例，并在会议通知中声名本次基金份额持有人年夜会所采纳的具体腿獠?式、
委宛的公证机关及其联系体例和联系人、书面表抉择见寄交的截止时刻和收取方
式。
3、如召集酬报基金打点人，还应另行书面通知基金托管人到指定地址对书面
表抉择见的计票进行看管；如召集酬报基金托管人，则应另行书面通知基金打点
人到指定地址对书面表抉择见的计票进行看管；如召集酬报基金份额持有人，则
应另行书面通知基金打点人和基金托管人到指定地址对书面表抉择见的计票进行
看管。基金打点人或基金托管人拒不派代表对书面表抉择见的计票进行看管的，
不影响计票和表决结不美观。
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（五）基金份额持有人出席会议的体例
1、会议体例
（1）基金份额持有人年夜会的召开体例搜罗现场开会、腿獠?式开会及法令法
规和监管部门许可的其他体例。
（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或经由过程授权委宛证实委派其代办代庖人
出席，现场开会时基金打点人和基金托管人的授权代表理当出席，如基金打点人
或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
（3）腿獠?式开会指按照本基金合同的相关划定以通信的书面体例进行表
决。
（4）会议的召开体例由召集人确定。
2、召开基金份额持有人年夜会的前提
（1）现场开会体例
在同时合适以下前提时，现场会议方可进行：
1）对到会者在权益挂号日持有基金份额的统计显示，全数有用凭证所对应的
基金份额应占权益挂号日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）；
2）到会的基金份额持有人身份证实及持有基金份额的凭证、代办代庖人身份证实、
委宛人持有基金份额的凭证及授权委宛代办代庖手续完整，到会者出具的相关文件符
合有关法令律例和基金合同及会议通知的划定，而且持有基金份额的凭证与基金
打点人持有的注册挂号资料相符。
（2）通信开会体例
在同时合适以下前提时，通信会议方可进行：
1）召集人按本基金合同划定发布会议通知后，在 2 个工作日内持续发布相关
提醒性通知布告；
2）召集人按基金合同划定通知基金托管人或/和基金打点人（分袂或配合称
为“看管人”）到指定地址对书面表抉择见的计票进行看管；
3）召集人在看管人和公证机关的看管下按照会议通知划定的体例收取和统计
基金份额持有人的书面表抉择见，如基金打点人或基金托管人经通知拒不加入监
督的，不影响表决效力；
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4）本人直接出具书面定见和授权他人代表出具书面定见的基金份额持有人所
代表的基金份额占权益挂号日基金总份额的 50%以上；
5）直接出具书面定见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面定见的代办代庖
人提交的持有基金份额的凭证、授权委宛证实等文件合适法令律例、基金合同和
会议通知的划定，并与注册挂号机构记实相符。
（3）在法令律例或监管机构许可的情形下，经会议通知载明，基金份额持有
人也可以采用收集、电话或其他体例进行表决，或者采用收集、电话或其他体例
授权他人代为出席会议并表决。
（六）议事内容与轨范
1、议事内容及提案权
（1）议事内容为本基金合同划定的召开基金份额持有人年夜会事由所涉及的内
容。
（2）基金打点人、基金托管人、零丁或合并持有权益挂号日本基金总份额 10%
以上的基金份额持有人可以在年夜会召集人发出会议通知前就召开事由向年夜会召集
人提交需由基金份额持有人年夜会审议表决的提案。
（3）对于基金份额持有人提交的提案，年夜会召集人理当按照以下原则对提案
进行审核：
联系关系性。年夜会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
而且不超出法令律例和基金合同划定的基金份额持有人年夜会权益规模的，应提交
年夜会审议；对于不合适上述要求的，不提交基金份额持有人年夜会审议。如不美观召集
人抉择不将基金份额持有人提案提交年夜会表决，理当在该次基金份额持有人年夜会
长进行诠释和声名。
轨范性。年夜会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的轨范性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人赞成；原提案人分歧意变
更的，年夜会主收支可以就轨范性问题提请基金份额持有人年夜会做出抉择，并按照
基金份额持有人年夜会抉择的轨范进行审议。
（4）零丁或合并持有权益挂号日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人年夜会审议表决的提案，基金打点人或基金托管人提交基金份额持
有人年夜会审议表决的提案，未获基金份额持有人年夜会审议经由过程，就统一提案再次
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提请基金份额持有人年夜会审议，那侍旧肃离不少于 6 个月。法令律例还有划定的
除外。
（5）基金份额持有人年夜会的召集人发出召开会议的通知后，如不美观需要对原有
提案进行改削，理当在基金份额持有人年夜会召开前 30 日实时通知布告。否则，会议的
召开日期理当顺延并保证至少与通知布告日期有 30 日的纠嗨期。
2、议事轨范
（1）现场开会
在现场开会的体例下，首先由年夜会主收支按照划定轨范公布揭晓会议议事轨范及
注重事项，确定和发布监票人，然后由年夜会主收支宣读提案，经谈判后进行表决，
经正当执业的律师见证后形成年夜会抉择。
年夜会由召集人授权代表主持。基金打点酬报召集人的，其授权代表未能主持
年夜会的情形下，由基金托管人授权代表主持；如不美观基金打点人和基金托管人授权
代表均未能主持年夜会，则由出席年夜会的基金份额持有人和代办代庖人以所代表的基金
份额 50%以上年夜都选举发生一名代表作为该次基金份额持有人年夜会的主收支。
召集人理当建造出席会议人员的签名册。签名册载明加入会议人员姓名（或
单元名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、委宛人姓名（或
单元名称）等事项。
（2）腿獠?式开会
在通信表决开会的体例下，首先由召集人提前 30 日发布提案，在所通知的表
决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及看管人的看管下由召集人统计全数有用
表决并形成抉择。如看管人经通知但拒绝加入看管，则在公证机关看管下形成的
抉择有用。
3、基金份额持有人年夜会不得对未事先通知布告的议事内容进行表决。
（七）抉择形成的前提、表决体例、轨范
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人年夜会抉择分为一般抉择和出格抉择：
（1）一般抉择
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一般抉择须经出席会议的基金份额持有人（或其代办代庖人）所持表决权的 50%
以上经由过程方为有用，除下列（2）所划定的须以出格抉择经由过程事项以外的其他事项
均以一般抉择的体例经由过程；
（2）出格抉择
出格抉择须经出席会议的基金份额持有人（或其代办代庖人）所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）经由过程方为有用；涉及改换基金打点人、改换基金托管人、
转换基金运作体例、终止基金合同必需以出格抉择经由过程方为有用。
3、基金份额持有人年夜会抉择的事项，理当依法报中国证监会核准或者存案，
并予以通知布告。
4、采纳腿獠?式进行表决时，除非在计票时有充实的相反证据证实，否则表
面合适法令律例和会议通知划定的书面表抉择见即视为有用的表决，表抉择见模
糊不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但理当计入出具书面定见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人年夜会采纳记名体例进行投票表决。
6、基金份额持有人年夜会的各项提案或统一项提案内并列的各项议题理当分隔
审议、逐项表决。
（八）计票
1、现场开会
（1）如基金份额持有人年夜会由基金打点人或基金托管人召集，则基金份额持
有人年夜会的主收支理当在会议起头后公布揭晓在出席会议的基金份额持有人和代办代庖人
中选举两名基金份额持有人代表与年夜会召集人授权的一名看管员配合担任监票
人；如年夜会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人年夜会的主收支理当在会
议起头后公布揭晓在出席会议的基金份额持有人和代办代庖人中选举两名基金份额持有人
代表与基金打点人、基金托管人授权的一名看管员配合担任监票人；但如不美观基金
打点人和基金托管人的授权代表未出席，则年夜会主收支可自行选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。
（2）监票人理当在基金份额持有人表决后当即进行清点，由年夜会主收支就地
发布计票结不美观。
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（3）如年夜会主收支对于提交的表决结不美观有讲话，可以对投票数进行年夜头清点；
如年夜会主收支未进行年夜头清点，而出席年夜会的基金份额持有人或代办代庖人对年夜会主
收支公布揭晓的表决结不美观有讲话，其有权在公布揭晓表决结不美观后当即要求年夜头清点，年夜会
主收支理当当即年夜头清得病发布年夜头清点结不美观。年夜头清点仅限一次。
2、腿獠?式开会
在腿獠?式开会的情形下，计票体例为：由年夜会召集人授权的两名监票人在
看管人派出的授权代表的看管下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；
如看管人经通知但拒绝加入看管，则年夜会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，
并由公证机关对其计票过程予以公证。
（九）基金份额持有人年夜会抉择报中国证监会核准或存案后的通知布告时刻、方
式
1、基金份额持有人年夜会经由过程的一般抉择和出格抉择，召集人理当自经由过程之日
起 5 日内报中国证监会核准或者存案。基金份额持有人年夜会抉择的事项自中国证
监会依法核准或者出具无讲话定见之日起生效。关于本章第（二）条所划定的第
（1）-（8）项召开事由的基金份额持有人年夜会抉择经中国证监会核准生效后方可
执行，关于本章第（二）条所划定的第（9）、（10）项召开事由的基金份额持有
人年夜会抉择经中国证监会核准或出具无讲话定见后方可执行。
2、生效的基金份额持有人年夜会抉择对全体基金份额持有人、基金打点人、基
金托管人均有约束力。基金打点人、基金托管人和基金份额持有人理当执行生效
的基金份额持有人年夜会抉择。
3、基金份额持有人年夜会抉择应自生效之日起 2 日内在指定媒体通知布告。如不美观采
用腿獠?式进行表决，在通知布告基金份额持有人年夜会抉择时，必需将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同通知布告。
（十）法令律例或监管部门对基金份额持有人年夜会还有划定的，年夜其划定。
三、基金的收益与分配
（一）基金利润的组成
13
基金合同摘要
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变换收益和其他收入扣除相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变换收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
（三）收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有齐截分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资
人的现金盈利小于必然金额，不足以支出银行转账或其他手续费用时，基金注册
挂号机构可将投资人的现金盈利按除权后的单元净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基
准日可供分配利润的 10%；
4、若基金合同生效不满 3 个月则可一直行收益分配；
5、本基金收益分配体例分为两种：现金分红与盈利再投资，投资人可选择现
金盈利或将现金盈利按除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资
人不选择，本基金默认的收益分配体例是现金分红；
6、基金盈利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计较截止日）的时
间不得跨越 15 个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法令律例或监管机构还有划定的年夜其划定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金
收益分配对象、分配原则、分配时刻、分配数额及比例、分配体例、支出体例等
内容。
（五）收益分配的时刻和轨范
1、基金收益分配方案由基金打点人拟订，由基金托管人复核，遵照《信息披
露法子》的有关划定在指定媒体上通知布告并报中国证监会存案；
14
基金合同摘要
2、在收益分配方案发布后，基金打点人依据具体方案的划定就支出的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金打点人的指令实时进行分红
资金的划付。
四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金打点人的打点费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财富拨划支出的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人年夜会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券生意费用；
8、依法可以在基金财富中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金打点人在法令划定典型围内参照公允的市场价钱
确定，法令律例还针砭按时年夜其划定。
（三）基金费用计提体例、计提尺度和支出体例
1、基金打点人的打点费
在凡是情形下，基金打点费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计较
体例如下：
H＝E×年打点费率÷昔时天数
H 为每日应计提的基金打点费
E 为前一日基金资产净值
基金打点费每日计提，按月支出。由基金打点人向基金托管人发送基金打点
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内年夜基金财富一一次
性支出给基金打点人，若遇法定节沐日、歇息日，支出日期顺延。
2、基金托管人的托管费
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基金合同摘要
在凡是情形下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计较
体例如下：
H＝E×年托管费率÷昔时天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支出。由基金打点人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内年夜基金财富一一次
性支出给基金托管人，若遇法定节沐日、歇息日，支出日期顺延。
3、除打点费和托管费之外的基金费用，由基金托管人按照其他有关律例及相
应和谈的划定，按费用撑持金额支出，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用撑持或基金
财富的损失踪，以及措置与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不年夜基金财
产中支出。
（五）基金打点人和基金托管人可按照基金成长情形调整基金打点费率和基
金托管费率。基金打点人必需最迟于新的费率实施日前按照《信息披露法子》的
划定在指定媒体上刊登通知布告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人按照国家法令律例的划定，履行乃岚义务。
五、基金财富的投资规模和投资限制
（一）投资方针
本基金秉承精选个股和持久投资理念，寻找受益于中国经济计谋转型，合适
内需导向和财富进级中以手艺立异和商业模式立异等为成长动力的成长型公司，
经由过程多条理筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合，力争为投资者缔造长
期不变的投资回报。
（二）投资理念
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基金合同摘要
在历经十余年的重工业化后，中国将进入以“科技”和“立异”为指导的新
的成长阶段，《十二五规划纲要》凸起了未来十年将是科技和立异指导成长的时
期。本基金将聚焦于在各自行业以领先手艺或怪异商业模式立异机关持续成长壁
垒的公司。
（三）投资规模
本基金的投资规模搜罗国内依法刊行上市的股票（包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货泉市场工具、权证、资产撑持证券
以及法令律例或中国证监会许可基金投资的其它金融工具，但须弘统滦国证监会
的相关划定。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例规模为 60%—95%；债
券投资占基金资产的比例规模为 0%—40%；权证投资占基金资产净值的比例规模为
0—3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其它金融
工具的投资比例按摄影关法令律例的划定执行。
本基金投资于立异动力相关股票的比例不低于基金股票投资的 80%。
如法令律例或监管机构往后许可基金投资其他品种，基金打点人在履行恰当
轨范后，可以将其纳入投资规模。
（四）投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金资产净值的 10%；
2、本基金打点人打点的全数基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的
10%；
3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得跨越基金资产净
值的 40%；
4、本基金介入股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，
本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
5、连结不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
6、本基金投资权证，在任何生意日买入的总金额，不跨越上一生意日基金资
产净值的 0.5%；
7、基金持有的全数权证的市值不跨越基金资产净值的 3%；
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基金合同摘要
8、本基金打点人打点的全数基金持有统一权证的比例不跨越该权证的 10%；
9、本基金持有的统一（指统一信用级别）资产撑持证券的比例，不得跨越该
资产撑持证券规模的 10%；
10、本基金投资于统一原始权益人的各类资产撑持证券的比例，不得跨越该
基金资产净值的 10%；
11、基金打点人打点的全数证券投资基金投资于统一原始权益人的各类资产
撑持证券，不得跨越其各类资产撑持证券合计规模的 10%；
12、本基金持有的全数资产撑持证券，其市值不得跨越该基金资产净值的 20%；
13、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产撑持证券。基
金持有资产撑持证券时代，如不美观其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级
陈述发布之日起 3 个月内予以全数卖出；
14、本基金投资通顺受限证券，基金打点人应事先按照中国证监会相关划定，
与基金托管人在本基金托管和谈中明晰基金投资通顺受限证券的比例，按照比例
进行投资。基金打点人应制订严酷的投资抉择妄想流程和风险节制轨制，提防流动性
风险、法令风险和操作风险等各类风险；
15、股票投资占基金资产的比例规模为 60%—95%；债券投资占基金资产的比
例规模为 0%—40%；本基金投资于立异动力相关股票的比例不低于基金股票投资的
80%；
16、法令律例或监管部门对上述比例限制还有划定的，年夜其划定。
基金打点人理当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例合适
基金合同的商定。在合适相关法令律例划定的前提下，因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变换等非本基金打点人的身分致使基金的投资组合不合适上述
投资比例的，基金打点人理当在 10 盖氚掺日内进行调整。法令律例或监管部门另
有划定的，年夜其划定。
若法令律例或监管部门打消上述限制，履行恰当轨范后，本基金投资可不受
上述划定限制。
六、基金资产净值的计较和通知布告体例
18
基金合同摘要
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券生意场所的生意日以及国家法令律例规
定需要对外披露基金净值的非生意日。
（二）估值体例
1、证券生意所上市的有价证券的估值
（1）生意所上市的有价证券（搜罗股票、权证等），以其估值日在证券生意
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无生意的，且比来生意日后经济情形未发
生重年夜转变，以比来生意日的市价（收盘价）估值；如比来生意日后经济情形发
生了重年夜转变的，可参考近似投资品种的现行市价及重年夜转变身分，调整比来交
易市价，确定公允价钱;
（2）生意所上市实施净价生意的债券按估值日收盘价估值，估值日没有生意
的，且比来生意日后经济情形未发生重年夜转变，按比来生意日的收盘价估值。如
比来生意日后经济情形发生了重年夜转变的，可参考近似投资品种的现行市价及重
年夜转变身分，调整比来生意市价，确定公允价钱；
（3）生意所上市未实施净价生意的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息获得的净价进行估值；估值日没有生意的，且比来生意日后经
济情形未发生重年夜转变，按比来生意日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息获得的净价进行估值。如比来生意日后经济情形发生了重年夜转变的，可
参考近似投资品种的现行市价及重年夜转变身分，调整比来生意市价，确定公允价
格；
（4）生意所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值手艺确定公允价值。
生意所上市的资产撑持证券，采用估值手艺确定公允价值，在估值手艺难以靠得住
计量公允价值的情形下，按成本估值。
2、处于未上市时代的有价证券应区分如下情形措置：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券生意所挂牌的
统一股票的市价（收盘价）估值；该日无生意的，以比来一日的市价（收盘价）
估值；
（2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，采用估值手艺确定公允价值，
在估值手艺难以靠得住计量公允价值的情形下，按成本估值;
19
基金合同摘要
（3）初度公开刊行有明晰锁按期的股票，统一股票在生意所上市后，按生意
所上市的统一股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明晰锁按期的股票，按
监管机构或行业协会有关划定确定公允价值。
3、全国银行寄债券市场生意的债券、资产撑持证券等固定收益品种，采用估
值手艺确定公允价值。
4、统一债券同时在两个或两个以上市场生意的，按债券所处的市场分袂估值。
5、若有确凿证据剖明按上述体例进行估值不能客不美观纺暌钩其公允价值的，基金
打点人可按照具体情形与基金托管人商定后，按最能纺暌钩公允价值的价钱估值。
6、相关法令律例以及监管部门有强制划定的，年夜其划定。若有新增事项，按
国家最新划定估值。
如基金打点人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值体例、程
序及相关法令律例的划定或者未能充实维护基金份额持有人益处时，理当即通知
对方，配合菜叫协因，双方协商解决。
按照有关法令律例，基金资产净值计较和基金会计核算的义务由基金打点人
承担。本基金的基金会计责任方由基金打点人担任，是以，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基本上充实谈判后，仍无法告竣一致的定见，按照
基金打点人对基金资产净值的计较结不美观对外予以发布。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存课本息、应收金钱、其它投资等资
产。
（四）估值轨范
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数目计较，切确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家还有划定的，
年夜其划定。
每个估值日计较基金资产净值及基金份额净值，并按划定通知布告。
2、基金打点人应每个估值日对基金资产估值。基金打点人每个估值日对基金
资产估值后，将基金份额净值结不美观发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金打点人对外发布。月末、年中和年尾估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。
20
基金合同摘要
（五）估值错误的措置
基金打点人和基金托管人将采纳需要、恰当、合理的法子确保基金资产估值
的切确性、实时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下商定措置：
1、差错类型
本基金运作过程中，如不美观因为基金打点人或基金托管人、或注册挂号机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人蒙受损失踪的，过错
的责任人理当对因为该差错蒙受损失踪当事人（“受损方”）的直接损失踪按下述“差
错措置原则”给以抵偿，承担抵偿责任。
上述差错的首要类型搜罗但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因手艺原因引起的差错，若系同
行业现有手艺水平不能预见、不能避免、不能战胜，则属不成抗力，按照下述规
定执行。
因为不成抗力原因造成投资人的生意资僚缦沭失踪或被错误措置或造成其他差
错，因不成抗力原因呈现差错的当事人不合错误其他当事人承担抵偿责任，但因该差
错取得不妥得利的当事人仍应负有返还不妥得利的义务。
2、差错措置原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失踪时，差错责任方应实时协调各方，
实时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；因为差错责任方未及
时更正已发生的差错，给当事人造成损失踪的，由差错责任方对直接损失踪承担抵偿
责任；若差错责任方已经积极协调，而且有协助义务的当事人有足够的侍旧锁行
更正而未更正，则其理当承担响应抵偿责任;
（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失踪负责，不合错误借居损失踪负责，而且
仅对差错的有关直接当事人负责，不合错误第三方负责;
（3）因差错而获得不妥得利的当事人负有实时返还不妥得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责。如不美观因为获得不妥得利的当事人不返还或不全数返还不
当得利造成其他当事人的益处损失踪（“受损方”），则差错责任方应抵偿受损方
的损失踪，并在其支出的抵偿金额典型围内对获得不妥得利的当事人享有要求交付
21
基金合同摘要
不妥得利的权力；如不美观获得不妥得利的当事人已经将此部门不妥得利返还给受损
方，则受损方理当将其已经获得的抵偿额加上已经获得的不妥得利返还的总和超
过其现实损失踪的差额部门支出给差错责任方;
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确气象的体例;
（5）差错责任方拒绝进行抵偿时，如不美观因基金打点人过错造成基金财富损失踪
时，基金托管人应为基金的益处向基金打点人追偿，如不美观因基金托管人过错造成
基金财富损失踪时，基金打点人应为基金的益处向基金托管人追偿。基金打点人和
托管人之外的第三方造成基金财富的损失踪，并拒绝进行抵偿时，由基金打点人负
责向差错方追偿；追偿过程中发生的有关费用，应列入基金费用，年夜基金资产中
支出;
（6）如不美观呈现差错的当事人未按划定对受损方进行抵偿，而且依据法令律例、
基金合同或其他划定，基金打点人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担
了抵偿责任，则基金打点人有权向呈现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔
偿或抵衬暌股此发生的费用和蒙受的直接损失踪;
（7）按法令律例划定的其他原则措置差错。
3、差错措置轨范
差错被发现后，有关的当事人理当实时进行措置，措置的轨范如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并按照差错发生的原因确定
差错的责任方；
（2）按照差错措置原则或当事人协商的体例对因差错造成的损失踪进行评估；
（3）按照差错措置原则或当事人协商的体例由差错的责任方进行更正和抵偿
损失踪；
（4）按照差错措置的体例，需要改削基金注册挂号机构生意数据的，由基金
注册挂号机构进行更正。
4、基金份额净值差错措置的原则和体例如下：
（1）基金份额净值计较呈现错误时，基金打点人理当当寄暌硅以更正，传递基
金托管人，并采纳合理的法子防止损失踪进一步扩年夜;
22
基金合同摘要
（2）错误误差达到基金份额净值的 0.25%时，基金打点人理当传递基金托管
人并报中国证监会存案；错误误差达到基金份额净值的 0.5%时，基金打点人理当
通知布告;
（3）因基金份额净值计较错误，给基金或基金份额持有人造成损失踪的，应由
基金打点人先行赔付，基金打点人按差错气象，有权向其他当事人追偿;
（4）基金打点人和基金托管人因为各自手艺系统设置而发生的净值计较尾
差，以基金打点人计较结不美观为准;
（5）前述内容如法令律例或监管机关还有划定的，年夜其划定措置。
（六）暂停估值的气象
1、基金投资所涉及的证券生意市场遇法定节沐日或因其他原因暂停营移瘫；
2、因不成抗力或其它气象致使基金打点人、基金托管人无法切确评估基金资
产价制瘫；
3、占基金相当比例的投资品种的估值呈现重年夜改变，而基金打点酬报保障投
资人的益处，已抉择延迟估值；如呈现基金打点人认为属于紧迫事情的任何情形，
会导致基金打点人不能出售或评估基金资产的；
4、中国证监会和基金合同认定的其它气象。
（七）基金净值简直认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金打点人负责计较，
基金托管人负责进行复核。基金打点人应于每个开放日生意竣事后计较当日的基
金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计较结不美观复核确认后发送给
基金打点人，由基金打点人对基金净值予以发布。
（八）奸细作况的措置
1、基金打点人或基金托管人按估值体例的第 5 项进行估制瘫，所造成的误差
不作为基金资产估值错误措置。
2、因为不成抗力原因，或因为证券生意所及挂号结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变换、市场轨则变换等，基金打点人和基金托管人虽然已经采纳
需要、恰当、合理的法子进行搜检，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估
值错误，基金打点人和基金托管人省失踪抵偿责任。但基金打点人理当积极采纳必
要的法子消弭由此造成的影响。
23
基金合同摘要
七、基金合同的变换、终止与基金财富的清理
（一）基金合同的变换
1、基金合同变换内容对基金合同当事人权力、义务发生重年夜影响的，应召开
基金份额持有人年夜会，基金合同变换的内容应经基金份额持有人年夜会抉择赞成。
（1）转换基金运作体例；
（2）变换基金类别；
（3）变换基金投资方针、投资规模或投资策略；
（4）变换基金份额持有人年夜会轨范；
（5）改换基金打点人、基金托管人；
（6）提高基金打点人、基金托管人的酬报尺度。但按照合用的相关划定提高
该等酬报尺度的除外；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）对基金合同当事人权力、义务发生重年夜影响的其他事项；
（9）法令律例、基金合同或中国证监会划定的其他气象。
但呈现下列情形时，可不经基金份额持有人年夜会抉择，由基金打点人和基金
托管人赞成变换后发布，并报中国证监会存案：
（1）调低基金打点费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）在法令律例和本基金合同划定典型围内变换基金的申购费率、调低赎回
费率或变换收费体例；
（3）因响应的法令律例发生变换必需对基金合同进行改削；
（4）对基金合同的改削不涉及本基金合同当事人权力义务关系发生重年夜变
化；
（5）基金合同的改削对基金份额持有人益处无本色性晦气影响；
（6）按照法令律例或本基金合同划定不需召开基金份额持有人年夜会的其他情
形。
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基金合同摘要
2、关于变换基金合同的基金份额持有人年夜会抉择应报中国证监会核准或备
案，康复中国证监会核准或出具无讲话定见后生效执行，并自生效之日起 2 日内
在至少一种指定媒体通知布告。
（二）本基金合同的终止
有下列气象之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1、基金份额持有人年夜会抉择终止的；
2、基金打点人因终结、破产、撤销等事由，不能继续担任基金打点人的职务，
而在 6 个月内无其他恰当的基金打点公司承接其原有权力义务；
3、基金托管人因终结、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，
而在 6 个月内无其他恰当的托管机构承接其原有权力义务；
4、中国证监会划定的其他情形。
（三）基金财富的清理
1、基金财富清理组
（1）基金合同终止时，成立基金财富清理组，基金财富清理组在中国证监会
的看管下进行基金清理；
（2）基金财富清理组成员由基金打点人、基金托管人、具有年夜事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财富清理组可
以聘用需要的工作人员；
（3）基金财富清理组负责基金财富的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财富清理组可以依法进行需要的平易近事勾当。
2、基金财富清理轨范
基金合同终止，理当按法令律例和本基金合同的有关划定对基金财富进行清
算。基金财富清理轨范首要搜罗：
（1）基金合同终止后，发布基金财富清理通知布告；
（2）基金合同终止时，由基金财富清理组统一接管基金财富；
（3）对基金财富进行清理和确认；
（4）对基金财富进行估价和变现；
（5）礼聘会计师事务所对清理陈述进行审计；
（6）礼聘律师事务所出具法令定见书；
25
基金合同摘要
（7）将基金财富清理结不美观陈述中国证监会；
（8）加入与基金财富有关的平易近事诉讼；
（9）发布基金财富清理结不美观；
（10）对基金残剩财富进行分配。
3、清理费用
清理费用是指基金财富清理组在进行基金财富清理过程中发生的所有合理费
用，清理费用由基金财富清理组优先年夜基金财富中支出。
4、基金财富按下列挨次了债：
（1）支出清理费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）了债基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财富未按前款（1）－（3）项划定了债前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财富清理的通知布告
基金财富清理通知布告于基金合同终止并报中国证监会存案后 5 个工作日内由基
金财富清理组通知布告；清理过程中的有关重年夜事项须实时通知布告；基金财富清理结不美观
经会计师事务所审计，律师事务所出具法令定见书后，由基金财富清理组报中国
证监会存案并通知布告。
6、基金财富清理账册及文件的保留
基金财富清理账册及有关文件由基金托管人保留 15 年以上。
八、争议的措置
对于因基金合同的订立、内容、履行息争释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量经由过程协商、调整路子解决。不愿或者不能经由过程协商、调整解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济商业仲裁委员会，按照中国国际经
济商业仲裁委员会届时有用的仲裁轨则进行仲裁。仲裁地址为北京市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
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基金合同摘要
争议措置时代，基金合同当事人应固守各自的职责，继续忠厚、勤勉、尽责
地履行基金合同划定的义务，维护基金份额持有人的正当权益。
本基金合同受中功令国法公法令管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的体例
本基金合同可印制成册，供投资人在基金打点人、基金托管人、代销机构和
基金注册挂号机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
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