创业板：关于基金份额折算的公告

易方达基金打点有限公司关于易方达创业板生意型开放式指数证券投资基金
                           基金份额折算的通知布告


    按照《易方达创业板生意型开放式指数证券投资基金基金合同》和《易方达
创业板生意型开放式指数证券投资基金招模拟单》的有关划定，易方达基金管
理有限公司确定 2011 年 11 月 30 日为易方达创业板生意型开放式指数证券投资
基金的基金份额折算日（下文简称“T 日”）。基金份额折算由基金打点人向挂号
结算机构申请打点，并由挂号结算机构进行基金份额的变换挂号。本次折算后的
基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一根基一致。
   本次基金份额折算轨范与计较公式如下：
1.T 日收市后，基金打点人计较当日的基金资产净值 X、折算前基金份额总额 Y，
并与基金托管人进行核对。
2.假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的方针基金份额净值为 I/1000,基金份
额折算比例的计较公式为：
                   X
      折算比例=      Y ，以四舍五入的体例保留小数点后 8 位。
                  I 1000

3. 挂号结算机构按照上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行
折算,折算后的基金份额计较至整数位(小数部门舍去,舍去部门计入基金财富),
加总获得折算后的基金份额总额。
4.挂号结算机构按照基金打点人供给的数据为基金份额持有人进行基金份额的
变换挂号。
5. 基金打点人、基金托管人按照折算后的基金份额总额,进行响应的会计措置,
计较折算后的基金份额净值,并互相核对。
6.在挂号结算机构完成份额折算和变换挂号后的 3 个工作日内,投资者可以在其
打点认购的发卖网点发芽折算后其持有的基金份额。
   基金打点人在折算日后三个工作日内通知布告本基金本次基金份额折算结不美观。
   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不贰生转变。基金份额折算对基金份额持有人的权益无本色性影响。
   如不美观基金份额折算过程中发生不成抗力，基金打点人可延迟打点基金份额折
算。
特此通知布告
             易方达基金打点有限公司
           二〇一一年十一月二十五日