海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 与增利 B 份额上市 生意提醒性通知布告 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 与增利 B 于 2011 年 11 月 28 日起头在深圳证券生意所上市生意,基金简称分袂为:增利 A、增利 B,代 码分袂为:150044、150045。经基金托管人中国培植银行股份有限公司复核,增 利 A 与增利 B 截止 2011 年 11 月 25 日的基金份额参考净值分袂为 1.013 元、1.028 元,上市首日以增利 A 基金份额参考净值 1.013 元、增利 B 基金份额参考净值 1.028 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为 10%。 主要提醒: 增利 A 和增利 B 的场外份额持有人须打点跨系统转挂号到中国证券挂号结算 有限责任公司深圳分公司证券挂号结算系统后,方可在深圳证券生意所生意。敬 请本基金的份额持有人按照自身情形打点跨系统转托管营业。 本基金的跨系统转托管营业自 2011 年 9 月 16 日已开通,具体营业按照中国 证券挂号结算有限责任公司的相关划定打点。 特此通知布告。 海富通基金打点有限公司 2011 年 11 月 28 日 |
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