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增利B:份额上市交易提示性公告

2011-11-28 09:41| 发布者: 00net| 查看: 44| 评论: 0

摘要: 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 与增利 B 份额上市 生意提醒性通知布告 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 与增利 B 于 2011 年 11 月 28 日起头在深圳证券生意所上市生意,基金简称分袂 ...
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 与增利 B 份额上市
                             生意提醒性通知布告


    海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 与增利 B 于 2011 年 11
月 28 日起头在深圳证券生意所上市生意,基金简称分袂为:增利 A、增利 B,代
码分袂为:150044、150045。经基金托管人中国培植银行股份有限公司复核,增
利 A 与增利 B 截止 2011 年 11 月 25 日的基金份额参考净值分袂为 1.013 元、1.028
元,上市首日以增利 A 基金份额参考净值 1.013 元、增利 B 基金份额参考净值
1.028 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,
幅度为 10%。
    主要提醒:
    增利 A 和增利 B 的场外份额持有人须打点跨系统转挂号到中国证券挂号结算
有限责任公司深圳分公司证券挂号结算系统后,方可在深圳证券生意所生意。敬
请本基金的份额持有人按照自身情形打点跨系统转托管营业。
    本基金的跨系统转托管营业自 2011 年 9 月 16 日已开通,具体营业按照中国
证券挂号结算有限责任公司的相关划定打点。
    特此通知布告。




                                                   海富通基金打点有限公司
                                                           2011 年 11 月 28 日

路过

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