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长城基金:关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

2011-11-29 13:14| 发布者: 00net| 查看: 55| 评论: 0

摘要: 按照中国证券看管打点委员会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指导定见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考体例》,长城基金打点有限公司(以下简称本 ...
按照中国证券看管打点委员会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指导定见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考体例》,长城基金打点有限公司(以下简称本打点人)自2008年9月16日始,对旗下基金所持持久停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本打点人2008年9月16日的有关通知布告)。
    按照上述通知布告,经与托管行协商一致,自2011年11月28日起,本打点人对旗下基金所持泸乡镇窖(代码000568)按指数收益法进行估值。
    投资者可经由过程以下路子咨询有关详情:
    长城基金打点有限公司网站:www.ccfund.com.cn
    客户处事电话:400-8868-666
    风险提醒:本公司承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不保证基金必然盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来默示。投资者投资于本公司打点的基金时理当真阅读《基金合同》、《招模拟单》等法令文件,并注重投资风险。
    
    特此通知布告
                                                                  长城基金打点有限公司
                                                                 二〇一一年十一月二十九日

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