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易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

2011-11-29 13:15| 发布者: 00net| 查看: 47| 评论: 0

摘要: 按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指导定见》(中国证券看管打点委员会通知布告38号)的有关划定,经与基金托管人协商一致,自2011年11月28日起,易方达基金打点有限公司(以下简称"本公司" ...
按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指导定见》(中国证券看管打点委员会通知布告[2008]38号)的有关划定,经与基金托管人协商一致,自2011年11月28日起,易方达基金打点有限公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金(生意型开放式指数证券投资基金除外)持有的"泸乡镇窖(证券代码:000568)"采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考体例》中的"指数收益法"予以估值。
    投资者可上岸基金打点人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户处事电话400-881-8088咨询有关信息。
    
    特此通知布告
                             易方达基金打点有限公司
                                2011年11月29日

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