嘉实成长：2011年第一次收益分配公告

嘉实成长收益证券投资基金 2011 年第一次收益分配通知布告
                        通知布告送出日期：2011 年 11 月 29 日


   1 通知布告根基信息

 基金名称                              嘉实成长收益证券投资基金
 基金简称                              嘉实成长收益同化
 基金主代码                            070001
 基金合同生效日                        2002 年 11 月 5 日
 基金打点人名称                        嘉实基金打点有限公司
 基金托管人名称                        中国银行股份有限公司
 通知布告依据                              《证券投资基金信息披露打点法子》、《嘉
                                       实成长收益证券投资基金基金合同》、《嘉
                                       实成长收益证券投资基金招模拟单》等。
 收益分配基准日                        2011 年 11 月 15 日
              基准日基金份额净值
                                       0.8460
              （单元：元 ）
 截止收益
              基准日基金可供分配利润 1,100,547,419.23
 分配基准
              （单元：元）
 日的相关
              截止基准日按照基金合同 -
   指标
              商定的分红比例计较的应
              分配金额（单元：元）
 本次分红方案（单元：元/10 份基金份 1.60
 额）
 有关年度分红次数的声名                本次分红为 2011 年的第一次分红




   2 与分红相关的其他信息


权益挂号日                   2011 年 12 月 1 日

除息日                       2011 年 12 月 1 日

现金盈利发放日               2011 年 12 月 2 日

分红对象                     权益挂号日在本公司挂号在册的本基金份额持有人
                                投资者选择盈利再投资体例的，现金盈利转换为基金份
                                额的基金份额净值基准日为 2011 年 12 月 1 日，基金份
盈利再投资相关事项的声名        额挂号过户日为 2011 年 12 月 2 日，盈利再投资的基金
                                份额可赎回肇端日为 2011 年 12 月 5 日(周一)。
                                按照财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的声名
                                有关税收问题的通知》（财税字［2002］128 号），基金
                                向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                                本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的声名
                                选择盈利再投资体例的投资者，其现金盈利所转换的基
                                金份额免收申购费用。


   3 其他需要提醒的事项


   （1）本次收益分配通知布告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

   （2）因本次分红导致基金净值转变，不会改变本基金的风险收益特征，不会降

   低基金投资风险或提高基金投资收益。
   （3）权益挂号日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
   权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
   （4）如不美观投资者未选择具体分红体例，本公司注册挂号系统将其分红体例默认
   为现金体例，投资者可经由过程发芽体味本基金今朝的分红设置状况。
   （5）投资者可以在基金开放日的生意时刻内到本基金发卖网点改削分红体例。
   本次分红体例将按照投资者在权益挂号日之前最后一次选择的分红体例为准。投
   资者可以到发卖网点或经由过程本公司确认分红体例是否正确，如不正确或但愿改削
   分红体例的，敬请于 2011 年 11 月 29 日、30 日到本基金发卖网点打点变换手
   续。
   （6）投资者可以经由过程以下路子咨询、体味本基金有关详情：
     ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
   400-600-8800。
     ②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国培植银行、
   交通银行、招商银行、上海浦东成长银行、兴业银行、中国平易近生银行、中信银行、
   深圳成长银行、北京银行、安然银行、宁波银行、青岛银行、中国光年夜银行、南
   京银行、东莞银行、广东成长银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、
上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、洛
阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、
哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、中信证券、国泰君安证券、海通证
券、申银万国证券、中国银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券 、国
盛证券 、东方证券、安然证券、招商证券、财富证券 、东吴证券 、中信万通
证券、山西证券 、南京证券、平易近生证券、渤海证券、光年夜证券、浙商证券、国
信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发证券、长江证券、
国海证券 、华泰连系证券、国元证券、华西证券、德邦证券、湘财证券、东海
证券 、中航证券 、宏源证券 、世纪证券 、西部证券、国联证券 、金元证券、
中信金通证券、中银国际证券、恒泰证券 、广州证券、新时代证券、上海证券、
华夏证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、年夜同证券、齐鲁证券、国金证券、
财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国
际金融有限公司、天相投资参谋有限公司、中国平易近族证券、喷香门证券、江海证券、
爱建证券、华宝证券、朴直证券、英年夜证券、西南证券、日信证券、华福证券、
信达证券、东兴证券、华融证券