天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 B 份额(150027) 生意风险提醒通知布告 天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2010 年 12 月 3 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 5 年内,基金份额划分 为添利 A(基金代码:164207)、添利 B(基金代码:150027)两级份额,两者 的份额配比原则上不跨越 2∶1。按照本基金《基金合同》的划定,添利 A 自基 金合同生效之日起每满 3 个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎 回,2011 年 12 月 2 日为添利 A 基金份额折算基准日及第 4 个开放申购与赎回日。 现就相关事项提醒如下: 1、按照《基金合同》的划定,在添利 A 的每个开放日,本基金将按照届时 执行的 1 年期银行按期存款基准利率年夜头设定添利 A 的年收益率。今朝,1 年期 银行按期存款利率与第 3 个开放日的利率不异,仍为 3.50%。如不美观 2011 年 12 月 2 日执行的 1 年期银行按期存款基准利率仍为 3.50%,本次开放日后添利 A 年收 益率将仍为 4.55%。 2、今朝,添利 A 与添利 B 的份额配比为 1.99995071∶1。本次添利 A 实施 基金份额折算及开放申购与赎回竣事后,添利 A 的份额余额原则上不得跨越 2 倍添利 B 的份额余额。如不美观添利 A 的申购申请小于赎回申请,添利 A 的规模将缩 减,年夜而引致份额配比转变风险,进而呈现杠杆率变换风险等。 3、本基金打点人将向深圳证券生意所申请添利 B 自 2011 年 12 月 2 日至 2011 年 12 月 5 日实施停牌。本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回竣事后, 本基金打点人将对添利 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结不美观进行通知布告。 本公密告布之日(2011 年 11 月 30 日)上午添利 B 停牌一小时。 风险提醒 基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不保 证基金必然盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时理当真阅读本基金 的《基金合同》和《招模拟单》等相关法令文件。 天弘基金打点有限公司 二〇一一年十一月三十日 |
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