添富价值精选：收益分配公告

汇添富价值精选股票型证券投资基金收益分配通知布告


  1 通知布告根基信息

基金名称                                   汇添富价值精选股票型证券投资基金
基金简称                                   汇添富价值精选股票
基金主代码                                 519069
前端生意代码                               519069
后端生意代码                               519070
基金合同生效日                             2009 年 1 月 23 日
基金打点人名称                             汇添富基金打点有限公司
基金托管人名称                             中国工商银行股份有限公司

                                           按摄影关法令律例的划定及《汇添富价值精
通知布告依据
                                           选股票型证券投资基金基金合同》的商定。

收益分配基准日                             2010 年 12 月 31 日
                      基准日基金份额净值
                                           1.712
                      （单元：份）

                 基准日基金可供分配利
                                      788,095,031.96
截止收益分配基准 润（单元：元）
日的相关指标
                 截止基准日按照基金合
                 同商定的分红比例计较
                                      118,214,254.79
                 的应分配金额（单元：
                 元）

本次分红方案（单元：元/10 份基金份额） 3


有关年度分红次数的声名                     本次分红为本基金 2010 年度第 2 次收益分配

  2 与分红相关的其他信息

       权益挂号日                                   2011 年 12 月 2 日
            除息日                                  2011 年 12 月 2 日
     现金盈利发放日                                 2011 年 12 月 6 日
           分红对象             权益挂号日，本基金注册挂骗人挂号在册的本基金全体份
                                                    额持有人。
                                选择盈利再投资的投资者，其盈利将按 12 月 2 日除息后
盈利再投资相关事项的声名        的基金份额净置魅折算成基金份额，康复 12 月 5 日直接计
                                入其基金账户，12 月 6 日起可以发芽、赎回、转换出。
   税收相关事项的声名           按照财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
                           部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
                           的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
                                                   税。
    费用相关事项的声名     本基金本次分红免收分红手续费。选择盈利再投资体例的
                               投资者其盈利所折算的基金份额免收申购费用。

     注：“现金盈利发放日”是指选择现金盈利体例的投资者的盈利款将于 12
月 6 日划入发卖机构账户。

    3 其他需要提醒的事项

    1、权益挂号日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益挂号日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、投资者若未选择具体分红体例，本基金默认现金盈利体例。

    3、本基金前后端模式均可以分袂设置或改削分红体例。投资者如需设置或
改削本次分红体例，请务必于权益挂号日之前（即 12 月 2 日之前，不含 12 月 2
日），在本基金开放日的生意时刻内到发卖网点更改分红体例。

    4、权益挂号日（12 月 2 日）注册挂号机构可以受理分红体例变换申请，但
该申请仅对往后的收益分配有用，而对本次收益分配无效。

    5、一只基金可以在分歧的发卖机构设置分歧的分红体例。投资者若在多个
发卖机构持有本基金，其在某个发卖机构改削的分红体例不会改变在其他发卖机
构设置的分红体例。

    6、投资者若在汇添富直销中心经由过程多盖氚掺账号持有本基金，分歧的生意
账号可设置分歧的分红体例，改削某盖氚掺账号的分红体例不会改变其他生意账
号的分红体例。

    7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会是以降低基金
投资风险或提高基金投资收益。

    8、咨询法子

    （1）代销机构：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国培植银行、
交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东成长银行、深圳成长银行、中国光年夜
银行、中国平易近生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、上海银行、安然银行、宁
波银行、上海农村商业银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、爱建证券、安信
证券、渤海证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一
创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、朴直证券、光年夜证券、广发证券、
广州证券、国都证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、国元证
券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华
福证券、华龙证券、华泰连系证券、华泰证券 、江海证券、中国平易近族证券、平
安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国证券、
世纪证券、万联证券、西藏同信证券、西南证券、喷香门证券、湘财证券、信达证
券、兴业证券、银河证券、英年夜证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中山证
券、中国建银投资证券、中信建投证券、中信金通证券、中信万通证券、中信证
券、中银国际证券、华夏证券、天相投资参谋有限公司。

    （2）汇添富基金打点客服热线（400-888-9918）或公司网站
（www.99fund.com）。

    汇添富基金高度正视投资者处事和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和持久收益，做理性的基金投资人，做年夜白的基金投资人，享受
持久投资的欢愉！

    特此通知布告。

                                                汇添富基金打点有限公司

                                                      2011 年 11 月 30 日