鹏华货币：收益支付公告

鹏华货泉市场证券投资基金收益支出通知布告

1 通知布告根基信息
 基金名称                            鹏华货泉市场证券投资基金(搜罗 A、B
                                     两类基金份额)
基金简称                             鹏华货泉(A 类、B 类）
基金主代码                           160606
基金合同生效日                       2005 年 4 月 12 日
基金打点人名称                       鹏华基金打点有限公司
通知布告依据                             按照《鹏华货泉市场证券投资基金基金
                                     合同》及《鹏华货泉市场证券投资基金
                                     招模拟单》（更新）的商定
收益集中付进场自动结转为基金份额的   2011-12-01
日期
                                     自 2011-11-02
收益累计时代
                                     至 2011-12-01 止
注：-

2 与收益支出相关的其他信息
累计收益计较公式                     基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额
                                     持有人日收益(即基金份额持有人日收
                                     益每日累加) ，基金份额持有人日收益
                                     ＝基金份额持有人当日持有的基金份额
                                     /该基金当日总份额×当日总收益(计较
                                     结不美观以去尾体例保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回肇端日       2011 年 12 月 5 日
收益支出对象                         收益支出日在中国证券挂号结算有限责
                                     任公司挂号在册的本基金全体份额持有
                                     人。
收益支出法子                         本基金收益支出体例为收益再投资方
                                     式，基金份额持有人收益结转的基金份
                                     额将于 2011 年 12 月 2 日（收益结转份
                                     额日后的第一个工作日）直接计入其基
                                     金账户，2011 年 12 月 5 日起可经由过程响应
                                     的发卖机构及其网点发芽及赎回。
税收相关事项的声名                   按照财政部、国家税务总局《关于开放
                                     式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                     (财税字［2002］128 号),对投资者(搜罗
                                     小我和机构投资者)年夜基金分配中取得
                                     的收入,暂不征收小我所得税和企业所
                                     得税。
费用相关事项的声名                     本基金本次收益分配免收分红手续费和
                                       再投资手续费。
注：投资者于 2011 年 12 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收
益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

3 其他需要提醒的事项

    投资者可经由过程以下任一路子咨询本基金的收益支出详情：
    1、鹏华基金打点有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；
    2、鹏华基金打点有限公司客户处事热线：0755-82353668；400-6788-999
（免远程电话费）；
    3、中国农业银行、交通银行、中国培植银行、深圳成长银行、上海银行、
兴业银行、招商银行、深圳安然银行、中国工商银行、 中国平易近生银行、中信银
行、北京银行、中国光年夜银行、宁波银行、广东成长银行、浙商银行、中国邮
政储蓄银行、浦东成长银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、浙江平易近泰商业
银行、天相投资参谋、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰连系证
券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、
长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城
证券、东北证券、上海证券、安然证券、东海证券、中信证券、山西证券、东
吴证券、国都证券、齐鲁证券、光年夜证券、东莞证券、国盛证券、中信金通证
券、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信
证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、
国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、朴直证券、江海证券、
华西证券、红塔证券、喷香门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、
信达证券、华龙证券、平易近生证券、广发华福证券和东兴证券等代销机构的营业
网点。




                                                   鹏华基金打点有限公司
                                                       2011 年 12 月 1 日