(一)调整公司债务结构 公司拟将本期债券募集资金金钱中的16.50亿元用于了偿银行贷款，调整公司债务结构。按照估量募集资金到位时刻，公司初步打算了偿以下银行贷款： 序号 贷款银行名称 拟了偿金额(万元) 借债日 到期日 1 年夜连甘井子农村合作银行 20,000 2011年4月21日 2013年4月19日 2 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 25,000 2011年1月31日 2016年1月30日 3 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 20,000 2009年12月9日 2012年12月8日 4 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 25,000 2009年12月9日 2013年12月8日 5 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 5,000 2009年12月9日 2014年12月8日 6 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2018年3月30日 7 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2018年9月30日 8 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2019年3月30日 9 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2019年9月30日 10 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2020年3月30日 11 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2020年9月30日 12 中国培植银行股份有限公司年夜连中山支行 10,000 2011年3月31日 2021年3月30日 合计 165,000 估量本期债券刊行利率将低于上述银行贷款融资成本，本期债券部门募集资金用于了偿银行贷款可以降低公司财政费用，有利于提高公司经营效益。若募集资金现实到位时刻与公司估量不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节约公司财政费用的原则矫捷放置了偿公司所借银行贷款。 (二)补没收司流动资金 公司是年夜连港口岸综合物流经营人，首要年夜事油品/液体化工品码头及相关物流营业、集装箱码头及相关物流营业、汽车码头及相关物流营业、矿石码头及相关物流营业、杂货码头及相关物流营业、散粮码头及相关物流营业、客运滚装码头及相关物流营业、口岸增值与撑持营业。公司营业种类较多，日常经营对资金需求量较年夜，需要年夜量资金储蓄用于主营营业的成长。同时，"十二五"时代，公司还将进行码头基本行动措施、航道及集装箱内陆港等年夜型项目培植，以完美口岸功能、集疏运系统和晋升口岸吞吐能力。是以，为顺应营业的快速成长，实现久远成长计谋，公司亦需进一步填补流动资金。 截至2011年3月末，公黑货泉资金为295,523.90万元。其中142,960.28万元为A股初度公开刊行所募集资金，这部门资金将陆续投入既定募集资金投资项目使用。如不美观扣除该身分影响，并考虑到公司2010年度的利润分配资金需求及需偿付年夜连港集团对公司A股刊行时定向配售股份收购的相关资产追加投资而发生的垫付金钱等，公司的货泉资金余额不足以支撑公司未来的营业成长。同时，鉴于今朝我国货泉政策偏紧，银行贷款融资成本年夜幅晋升，公司拟将本期债券募集资金金钱中的10亿元用于补没收司流动资金，以降低公司资蕉旧本，优化公司财政结构。估量本期债券刊行完成后，公司正常的流动资金余额在20亿元摆布，能够知足公司未来几年内各项营业成长对流动资金的需求。 二、本期债券募集资金运用对公司财政状况的影响 本期债券募集资金运用对公司财政状况的影响请参见本期债券募集仿单"第九节 财政会计信息 七、刊行本期公司债券后刊行人资产欠债结构的转变"的相关内容。 本期债券刊行完成且如上述打算运用募集资金，公司资产欠债率将有所上升，但流动欠债占欠债总额的比例有所下降，且流动比率和速动比率获得显著晋升，公司债务结构获得优化。 |
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