一、本期债券根基情形 1.刊行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2.债券名称：2004年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券 3.债券简称：04蒙电债 4.债券代码：048017 5.刊行总额吉士平易近币18亿元整 6.本计息期债券利率：5.05% 7.付息日：2011年12月20日 二、付息法子 托管在中心国债挂号结算有限责任公司的债券，其付息资金由中心国债挂号结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节沐日，则划付资金的时刻响应顺延。债券持有人资金汇划路径变换，应在付息前将新的资金汇划路径实时通知中心国债挂号结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变换未实时通知中心国债挂号结算有限责任公司而不能实时收到资金的，刊行人及中心国债挂号结算有限责任公司不承担由此发生的任何损失踪。 三、本次付息相关机构 1.刊行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 联系人：任建华 联系体例：0471-6228411 2.主承销商：中信证券股份有限公司 联系人：张琪悦 联系体例：010-60833560 3.托管机构：中心国债挂号结算有限责任公司 联系部门：托管部 骆晶 联系体例：010-88170742 资金部 李振铎 联系体例：010-88086328 四、备注 1、付息时刻： 集中付息期：自2011年12月20日起 20个工作日。 常年付息时刻：集中付息时代未领取利息的投资者，在集中付息期竣事后的仍可到托管颇债券的营业网点领取利息。 2、本次付息规模吉士平易近币1,558,980,000元整(2009年投资人向刊行人回售债券本金241,020,000元)。 3、计息体例为附息浮动。票面年利率等于基准利率与根基利差之和。基准利率为刊行首日和其他各计息年度起息日合用的中国人平易近银行发布的一年期整存整取按期储蓄存款利率；根基利差为2.55％，在债券存续期内固定不变。 4、信用级别：AAA级 5、本次付息的计息时代：2010年12月20日起至2011年12月19日止。本期债券均为单利计息，不计过时利息及复利。 6、本次付息的本期债券债权挂号日为2011年12月19日。该日在中心国债挂号结算有限责任公司（以下简称“中心国债挂号公司”）挂号竣事后持有本期债券的投资者，按照托管账户所记实的本期债券余额享有今年度利息。 7、关于向小我投资者征收企颐魅债券利息所得税的声名 按照《中华人平易近共和国国小我所得税法》和《企颐魅债券打点条例》等相关文件的划定，本期债券小我投资者应缴纳企颐魅债券小我利息收入所得税，征税税率为利息额的20％。按照《国家税务总局关于增强企颐魅债券利息小我所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）划定，本期债券利息小我所得税统一由各付息网点在向持有债券的小我支出利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息小我所得税的代扣代缴义务，由此发生的法令责任由各付息网点自行承担。本期债券的小我利息所得税征缴声名如下： （1）、纳税人：本期债券的小我投资者。 （2）、征税对象：本期债券的利息所得。 （3）、征税税率：按利息额的20％征收。 （4）、征税环节：小我投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。 （5）、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。 特此通知布告。 2011年12月8日 |
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