按照本公司第四届董事会第十八、十九次会议和2011年第四次姑且股东年夜会表决经由过程的审议事项，本期债券募集资金拟用于了偿银行借债1.2亿元，调整欠债结构，残剩资金用于填补流动资金。 二、募集资金用于了偿银行贷款打算 本期债券募集资金中1.2亿元拟用于了偿银行贷款，优化债务结构。按照自身的经营状况及银行贷款情形，本公司初步拟订了了偿银行贷款打算，具体如下： 年夜上表可见，公司拟了偿的银行贷款均为短期流动资金贷款。公司经由过程刊行中持久公司债券了偿部门短期流动资金贷款，将公司流动欠债置换为持久欠债后，使公司获得相对不变的中持久资金，有利于优化公司债务结构，降低财政风险。 因本期债券的审批和刊行时刻尚有必然不确定性，待本期债券刊行完毕、募集资金到账后，本公司将按照本期债券募集资金的现实到位时刻和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体了偿打算进行调整。 三、募集资金用于填补流动资金的放置 本期债券募集资金了偿银行贷款后残剩部门将全数用于补没收司流动资金，改善公司资金状况，首要原因如下： 首先，在服装市场出格是男士西服行业回暖的年夜布景下，公司为抓住市场计谋机缘，扩年夜自身规模，提出了“二次创业”的基调，并拟定了“优化营销收集，晋升品牌实力”的计谋，加年夜国外式扩张力度，发卖规模快速扩年夜使得对资金的需求增添，是以填补营运资金是刊行人经营形势成长所需。 其次，填补营运资金有利于进一步优化公司的流动性指标。虽然公司维持流动欠债余额和现金余额于平安水平以提防资金流动性的风险。但因为行业特点，公司的流动比例较低，经由过程本次债券刊行填补流动资金，有助于改善刊行人流动性，知足公司对流动资金的需求。 综上所述，行业精采的成长情形以及在这种成长情形下公司需采纳的进一步行动，使刊行人的流动资金需求上升，而今朝现有的流动资金不能知足上述要求，是以需要经由过程募集资金来填补流动资金。 |
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